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美元指数明显回落,中美利差“倒挂”程度有所收敛,通胀预期回落;离岸美元流动性边际有所宽松;国内银行间资金面整体平衡偏松,期限利差(10Y-1Y)收窄 4
美元指数明显回落,中美利差“倒挂”程度有所收敛,通胀预期回落 4
离岸美元流动性边际有所宽松;国内银行间资金面整体平衡偏松,流动性分层现象不明显,期限利差(10Y-1Y)收窄
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市场整体交易热度明显回落,各类主要指数波动率均有所回落 6
市场整体交易热度明显回落,计算机、机械、传媒、商贸零售、通信、汽车、家电、轻工等板块的交易热度均处于90%
分位数以上;主要指数波动率均有所回落,行业上,TMT、机械的波动率仍处于80%历史分位数以上 6
市场流动性指标有所回落,行业上,各类板块的流动性指标均处于40%历史分位数以下 8
银行、电子、计算机、纺服、商贸零售、军工等板块调研热度居前,纺服、医药、农林牧渔、机械、军工、建材等板块的调研热度环比上升较快 10
分析师继续同时下调了全A的25/26年的净利润预测。结构上,建材、汽车、非银、消费者服务、有色、家电、轻工、石油石化等板块的25/26年净利润预测均有所上调 11
全A中25/26年净利润预测上调组合占比均下降;25/26年净利润预测下调组合占比均上升;分析师继续同时下调了全A的25/26年净利润预测 11
净利润预测环比上升的行业数量回落,今明两年净利润预测均上调的行业数量处于低位,其中,建材、汽车、非银、消费者服务、有色、家电、轻工、石油石化等板块的25/26年净利润预测有所上调 12
上证50的25/26年净利润预测均被上调,中证500、沪深300的25/26年净利润预测均被下调,创业板指的
2025/2026年净利润预测分别被下调/上调 14
风格上,小盘成长、大盘价值的25/26年的净利润预测均被上调,大盘/中盘成长、中盘价值的25/26年的净利润预测均被下调,小盘价值的25/26年的净利润预测分别被下调/上调 15
北上交易活跃度回落,北上整体净卖出A股,综合前10大与陆股通持股3000万股以下的标的来看:北上可能主要净卖出通信、计算机、电子、医药、交运等板块 16
北上日均买卖总额回落,北上买卖总额占全A成交额之比同样回落,北上整体净卖出A股 16
基于前10大活跃股口径:北上资金在银行、汽车、电新、机械、化工、电力及公用事业等板块的买卖总额之比上升,在通信、非银、计算机、电子、有色、家电等板块的买卖总额之比回落 18
基于陆股通持股数量小于3000万股的标的口径:北上主要净买入有色、军工、农林牧渔、商贸零售、建材等板块,主要净卖出通信、计算机、电子、电新、机械等板块 18
两融活跃度继续回落至2024年11月中旬以来的中枢位置 20
两融主要净买入电子、机械、计算机、汽车、军工等板块,净卖出煤炭、非银、银行、医药、钢铁、传媒等板块.20
房地产、钢铁、农林牧渔、商贸零售、交运等板块融资买入占比环比上升,其中,钢铁、农林牧渔、交运等板块的融资买入占比均处于50%历史分位数以上 21
两融净买入中盘/小盘成长、小盘价值,净卖出大盘成长、大盘/中盘价值 22
龙虎榜交易热度有所回落,建筑、轻工、计算机、纺服、电新、汽车等板块的龙虎榜买卖总额占成交额之比相对较高
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主动偏股基金仓位继续回升,基民整体再度净赎回基金 25
主动偏股基金仓位继续回升,剔除涨跌幅因素后,主动偏股基金主要加仓计算机、传媒、汽车、有色、电子、机械等
板块,主要减仓通信、煤炭、交运、银行、电新、纺服、建材等板块 25
主动偏股基金的净值表现与大盘成长、小盘价
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