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资金跟踪与市场结构周观察:A股资金再度净流入.docx

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内容目录

TOC\o1-2\h\z\u成交热度 4

深交所上交所成交额 4

科创板创业板成交额 4

各行业成交额及占比、边际变化 5

集中度与分化度 5

行业层面集中度 6

个股层面集中度 7

行业层面分化度 7

个股层面分化度 8

赚钱效应 8

换手情况 9

机构调研 12

行业层面 12

宽基指数层面 12

股市流动性 13

资金供给:融资余额 14

资金供给:公募偏股新发基金 17

资金供给:ETF净流入 18

资金供给:重要股东净减持 18

资金需求:IPO 20

资金需求:定向增发 21

资金流出风险:限售解禁 22

风险提示 24

图表目录

图1:上交所深交所股票成交额 4

图2:上交所深交所股票成交额:分位数 4

图3:科创板创业板成交额 4

图4:科创板创业板成交额:分位数 4

图5:各行业成交额对比:上周vs前值 5

图6:一级行业成交额占比 6

图7:一级行业Top5成交额占比 6

图8:二级行业Top10成交额占比 6

图9:Top10个股成交额之和,及其占总成交额比重 7

图10:Top20个股成交额之和,及其占总成交额比重 7

图11:Top3行业平均涨跌幅减全部行业中位数 8

图12:Top3行业平均涨跌幅减Bottom3行业平均涨跌幅 8

图13:Top20个股成交额与Bottom20个股成交额之比 8

图14:TOP10个股周涨跌幅减中位数涨跌幅 8

图15:全A涨跌中位数、Top25分位数和Top75分位数 9

图16:个股涨跌家数比 9

图17:Top20个股涨跌幅 9

图18:一级行业周换手率对比:上周vs前值 10

图19:一级行业周换手率近一年分位数对比:上周vs前值 10

图20:一级行业周换手率近三年分位数对比:上周vs前值 11

图21:一级行业周换手率近五年分位数对比:上周vs前值 11

图22:各行业机构调研强度对比(行业机构调研数量/行业公司总数):上周vs前值 12

图23:重要宽基指数成分机构调研热度对比:上周vs前值 13

图24:股市资金流入流出对比:上周vs前值 14

图26:融资余额周度边际变化 15

图27:行业层面融资余额增加梳理 16

图28:融资余额增加Top10个股 17

图29:融资余额减少Top10个股 17

图30:新发偏股型基金数量与份额统计 17

图31:净流入Top10ETF 18

图32:净流出Top10ETF 18

图33:重要股东净增持 19

图34:行业层面重要股东净增持市值梳理 20

图35:新增IPO数量和募资总额统计 21

图36:行业层面定向增发募资金额梳理 22

图37:周度限售解禁市值统计(虚线代表已公布的本周和下周限售解禁市值) 23

图38:行业层面限售解禁市值梳理 23

成交热度

上周20250307)全市场成交量有所下降,沪深两市成交额位于近一年的

78.4分位数水平(前值为92.1)。市场成交小幅回落,赚钱效应再度回升。

深交所上交所成交额

深交所成交额为5.06万亿,较前值减少9238.12亿元,在三年分位数中位列

98.60,较前值减少0.9个百分点。上交所成交额为3.23万亿,较前值减少5846.81亿元,在三年分位数中位列95.50,较前值减少2.8个百分点。

图1:上交所深交所股票成交额 图2:上交所深交所股票成交额:分位数

Wind,国信证券经济研究所整理 Wind,国信证券经济研究所整理。注:滚动三年分位数

科创板创业板成交额

科创板成交额为0.76万亿,较前值减少1883.12亿元,在三年分位数中位列

98.10,较前值减少1.9个百分点。创业板成交额为2.49万亿,较前值减少4094.13亿元,在三年分位数中位列98.60,较前值减少0.7个百分点。

图3:科创板创业板成交额 图4:科创板创业板成交额:分位数

Wind,国信证券经济研究所整理 Wind,国信证券经济研究所整理。注:滚动三年分位数

各行业成交额及占比、边际变化

上周,成交额最多的3个行业分别为:电子(12546.26亿元,占总成交额15.18)、计算机(12443.75亿元,占总成交额15.06)、机械设备(7788.30亿元,占总成交额9.42)。成交额最少的3个行业分别为:综合(151.30亿元,占总成交额0.18)、美容护理(218.76亿元,占总成交额0.26)、

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