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公司差旅费报销管理制度及流程61233

?一、总则

1.目的

为了加强公司差旅费的管理，规范差旅费报销行为，合理控制差旅费支出，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司全体员工因公务出差发生的差旅费报销。

3.基本原则

-差旅费报销应遵循勤俭节约、务实高效的原则。

-严格按照规定的标准和流程进行报销，确保费用支出真实、合理、合规。

二、差旅费报销标准

1.交通费用

-飞机票：根据出差的紧急程度和实际需要，经上级领导批准后，可以乘坐飞机经济舱。特殊情况需乘坐商务舱或头等舱的，需提前向总经理申请并获得批准。

-火车：长途出差可乘坐火车硬卧，特殊情况需乘坐软卧或高铁一等座的，需提前向总经理申请并获得批准。市内短途出差可乘坐火车硬座或动车二等座。

-汽车：根据实际情况选择合适的汽车交通工具，市内交通可乘坐公交车、地铁或出租车。出租车费用需注明起止地点、事由等详细信息。

-自驾车：因工作需要自驾车出差的，按照实际发生的汽油费、过路费等凭票据实报销，但不再另行报销市内交通补贴。

2.住宿费用

-住宿标准：根据出差地区的不同，分为以下几类标准：

-一线城市：[具体金额]元/晚

-二线城市：[具体金额]元/晚

-三线及以下城市：[具体金额]元/晚

-同性两人出差：原则上应合住一间标准间，按照住宿标准报销。如有特殊情况需要单独住宿的，需提前向上级领导申请并获得批准，超出部分自理。

3.餐饮补贴

-补贴标准：按照出差自然（日历）天数计算，每人每天补贴[具体金额]元。

-补贴方式：餐饮补贴已包含市内因公就餐费用，不再另行报销市内餐饮发票。如有招待客户等特殊情况需单独报销餐饮费用的，需提前向总经理申请并获得批准。

三、差旅费报销流程

1.出差申请

-员工因公务需要出差的，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、乘坐交通工具等信息。

-《出差申请表》经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。如出差涉及多个部门或重大项目，还需总经理审批。

-审批通过后的《出差申请表》交行政部备案，作为差旅费报销的依据之一。

2.出差期间

-员工应严格按照出差申请的内容执行出差任务，不得擅自变更出差行程和目的地。如需变更，应提前向原审批领导申请并获得批准。

-出差期间，员工应妥善保管好与出差相关的所有票据，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等，并确保票据真实、有效、完整。

3.报销申请

-出差结束后，员工应在[规定天数]个工作日内填写《差旅费报销单》，并将《出差申请表》、出差期间的所有票据等附件粘贴在《差旅费报销单》后面。

-《差旅费报销单》应按照费用类别分别填写，注明费用发生的日期、事由、金额等详细信息。

-报销人应在《差旅费报销单》上签字确认，并提交给部门负责人进行初审。

4.部门初审

-部门负责人对报销人的差旅费报销申请进行初审，重点审核出差事由是否合理、出差行程是否与申请一致、费用票据是否真实有效等。

-如发现问题，部门负责人应及时与报销人沟通核实，并要求其补充或更正相关信息。初审通过后，部门负责人在《差旅费报销单》上签字确认。

5.财务审核

-财务部门收到报销申请后，对报销内容的合法性、合规性、合理性进行审核。重点审核报销标准是否符合规定、费用票据是否符合财务要求、报销金额计算是否准确等。

-如发现问题，财务人员应及时与报销人或部门负责人沟通，并要求其进行解释或补充相关资料。审核通过后，财务人员在《差旅费报销单》上签字。

6.领导审批

-《差旅费报销单》经财务审核通过后，报分管领导审批。分管领导根据公司的相关规定和实际情况，对报销金额进行最终审批。

-如审批通过，分管领导在《差旅费报销单》上签字；如审批不通过，分管领导应注明原因，报销人需根据批示进行整改后重新提交报销申请。

7.报销支付

-审批通过后的《差旅费报销单》交财务部门进行报销支付。财务人员根据公司的财务制度和审批结果，将报销款项支付到报销人的银行账户。

四、其他规定

1.特殊情况处理

-如因不可抗力等特殊原因导致出差费用超出报销标准的，需提供相关证明材料，并经总经理批准后，方可按照实际发生的费用报销。

-员