02.05_银行核心_公共管理_公共应用_V2.0.docx

银行核心V2.0

公共应用

德勤管理咨询(上海)有限公司

银行核心—公共应用

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目录

TOC\o1-3\h\z\u1 文档概述 1

1.1 文档目的 1

1.2 内容简介 1

2 业务需求概述 2

2.1 业务需求关注要点 2

2.2 公共应用关键参数 2

2.3 业务流程说明 2

2.2.3当日错账处理 2

2.2.4关键业务功能分布 3

2.4 概述及说明 3

2.5 公共应用管理 3

3.2.1本节需求关注要点 3

3.2.2关键业务功能简述 3

3 附录 4

3.1 业务功能清单 4

3.2 业务处理规则 4

银行核心—公共应用

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文档概述

文档目的

准确全面描述新一代核心系统的公共管理中的公共应用的业务需求。

内容简介

本模块主要提供了公共管理的辅助性业务功能，具体包括：

1、常用功能：交易流水查询、凭证重打、业务预警等

2、错账处理：当日取消、隔日冲正等；

3、报表打印：（核心生成的报表）报表查询、打印等；

4、抵质押品权证：入库、再入库、修改经办及复核、出库、临时出库复核、信息查询等。

5、代保管品的管理，出入、入库、修改、查询等。

业务需求概述

业务需求关注要点

无纸化

报表导出

业务流程

当日错账处理

公共应用关键参数

序号

参数项

参数说明

营业机构

用于定义营业机构名称

交易日期

用于定义交易日期

交易流水号

用于定义交易流水号

核算机构

用于定义原交易取消时的核算机构

业务流程说明

2.2.3当日错账处理

业务流程图

业务流程说明

由原交易机构柜员审核待冲正相关凭证，确认要对此笔业务冲正。

确认交易为可冲正后，原业务操作柜员启动“当日错账冲正”功能，经授权后对交易进行冲正，支持按金额按业务品种分级授权、本地授权、远程授权，同时打印相关凭证。

2.2.4关键业务功能分布

概述及说明

概述及本章节用于简述并说明公共应用所涉及到的关键业务功能，并对相应的关键业务功能的功能目的及功能要点进行了说明。

公共应用管理

3.2.1本节需求关注要点

需要重点关注日志文件的查询、凭证重打、业务预警三大功能点

3.2.2关键业务功能简述

凭证重打

功能目的

对原业务产生的业务凭证进行重新打印

功能要点

根据交易配置来控制该业务凭证是否可以重新打印，凭证参数可以配置是否重新打印

只适用柜员当日发生的业务，普通柜员只能补打自己所做交易的业务凭证且需主管授权，主管可补打整个机构所有柜员的业务凭证

支持单笔补打，批量补打

若补打时需使用重要空白凭证，补打需主管授权

附录

业务功能清单

序号

分类

业务功能名称

业务功能描述

1

联机功能

交易流水查询

查询柜员当日交易流水资料

2

联机功能

日志文件查询

查询打印日志文件

3

联机功能

凭证重打

对原业务产生的业务凭证进行重新打印

5

联机功能

当日抹账

当日发现原交易错误后，可以使用本功能进行取消

6

联机功能

冲正交易

用于当日、隔日、隔年冲正处理

7

联机功能

报表查询打印

对核心产生的报表进行查询打印

8

联机功能

代保管品入库

保管机构代委托单位或者委托人保管的抵押品，质押品或者有价值品及各种贵重物品登记入库。

9

联机功能

代保管品出库

保管机构代将已入库的委托单位或者委托人保管抵押品，质押品或者有价值品及各种贵重物品登记出库。

10

联机功能

代保管品修改

修改已登记在银行系统的代保管品的相关信息

11

联机功能

代保管品查询

查询已登记在银行系统的代保管品相关信息

12

联机功能

特殊功能嵌入

将联网核查、验印等功能嵌入到交易中

13

联机功能

帮助菜单

通过每个交易的帮助按钮，可弹出交易说明

业务处理规则