《财务报销管理制度》(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司财务管理工作，规范财务报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及各部门。

第三条财务报销应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和节约性的原则。

第二章报销范围

第四条下列支出可进行财务报销：

1.差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；

2.办公费：包括办公用品、低值易耗品、维修费等；

3.业务招待费：包括宴请、赠送礼品等；

4.培训费：包括参加各类培训、学习班的费用；

5.会议费：包括会议场地租赁费、资料费、交通费等；

6.其他经公司领导批准的合理支出。

第五条以下支出不得进行财务报销：

1.违反国家法律法规的支出；

2.个人消费性支出；

3.与公司业务无关的支出；

4.重复报销的支出；

5.未取得合法票据的支出。

第三章报销流程

第六条报销流程如下：

1.申请人填写《财务报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等；

2.申请人将《财务报销单》及相关票据提交给部门负责人审核；

3.部门负责人审核无误后，签字同意；

4.申请人将《财务报销单》及相关票据提交给财务部门；

5.财务部门审核无误后，办理报销手续；

6.财务部门将报销款项支付给申请人。

第四章报销凭证

第七条报销凭证应包括以下内容：

1.报销单据：包括发票、收据、报销单等；

2.付款凭证：包括银行汇款单、现金支付凭证等；

3.其他相关证明材料：如合同、协议、会议通知等。

第五章票据管理

第八条申请人应妥善保管报销凭证，确保凭证的完整性和真实性。

第九条申请人应在报销凭证上注明报销日期、用途、金额等信息。

第十条财务部门应定期对报销凭证进行整理、归档，确保报销凭证的完整性和可追溯性。

第六章监督与考核

第十一条公司设立财务报销监督小组，负责对财务报销工作进行监督和检查。

第十二条财务报销监督小组定期对报销事项进行抽查，发现问题及时纠正。

第十三条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚。

第七章附则

第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

第十六条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责修订。

第2篇

第一章总则

第一条为加强我单位财务管理工作，规范财务报销行为，提高资金使用效率，保障单位财务安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位全体员工及临时聘用人员。

第三条财务报销工作应遵循合法、合规、真实、准确、及时、节约的原则。

第二章报销范围

第四条财务报销范围包括但不限于以下内容：

（一）差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）招待费：接待外单位人员产生的餐饮费、住宿费、交通费等。

（三）办公用品费：因工作需要购置的办公用品、低值易耗品等。

（四）会议费：召开会议产生的场地费、资料费、住宿费、交通费等。

（五）培训费：参加培训产生的培训费、住宿费、交通费等。

（六）业务招待费：因业务需要产生的招待费。

（七）其他费用：经单位领导批准的其他合理费用。

第三章报销程序

第五条报销人需在报销事项发生后的十个工作日内，向财务部门提交报销申请。

第六条报销申请应包括以下内容：

（一）报销人姓名、部门、职务。

（二）报销事由、金额。

（三）相关票据、凭证。

（四）审批人签字。

第七条财务部门对报销申请进行审核，审核内容包括：

（一）报销事项是否符合本制度规定。

（二）报销金额是否合理。

（三）票据、凭证是否齐全、真实、合法。

第八条审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给报销人。

第四章报销凭证

第九条报销凭证包括但不限于以下内容：

（一）发票：报销事项发生的原始凭证。

（二）收据：收付款项的凭证。

（三）结算单：银行转账、现金支付等结算方式的凭证。

（四）审批单：单位领导审批的报销申请。

第五章附则

第十条本制度由财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。

第3篇

第一章总则

第一条为加强公司财务管理工作，规范财务报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及所有业务部门。

第三条财务报销应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和节约性的原则。

第二章报销范围

第四条财务报销范围包括但不限于以下内容：

1.办公费用：办公用品、低值易耗品、办公设备维修等；

2.交通费用：差旅费、市内交通费、车辆租赁费等；

3.餐饮费用：因公外出