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在实际操作中，我们发现戴斯酒店目前面临的主要挑战是设施老化问题，尤其是客房装修和智能化系统升级迫在眉睫。通过前期市场调研和工程评估，我们制定了具体的改造方案：客房部分计划投入4500万元，对全部2间客房进行翻新，包括更换卫浴设施、升级床品和家具、安装智能控制系统，预计工期为8个月，分4个批次进行，每批改造7172间客房，确保酒店正常运营不受影响。
智能化系统升级方面，我们计划投入2000万元，包括更换酒店管理系统（PMS）、客户关系管理系统（CRM）和能源管理系统。经过多方比较，我们选择了OracleHospitality作为系统供应商，该系统可实现客房服务自动化、客户偏好记录和能源消耗优化，预计可降低运营成本15%左右。
对于融资结构，我们设计了具体的资金使用计划：银行贷款5000万元，年利率4.35%，期限7年，按季度付息，本金从第3年开始分期偿还；战略投资者引入3000万元，占股15%，享有优先分红权，预计年分红率为8%。还款来源主要包括酒店经营现金流（预计年均还款能力1800万元）和部分资产处置收益（计划出售闲置设备约500万元）。
在风险控制方面，我们制定了详细的应对措施：针对市场风险，我们已与3家大型旅行社签订了为期3年的合作协议，保证每年不低于2万间夜的入住量；针对施工风险，我们选择了具有五星级酒店改造经验的施工单位，并签订了严格的工期和质量保证条款，延误一天罚款合同总额的0.1%。
总的来看，下一阶段的重点是完成融资方案的确认和项目启动。具体时间安排如下：2025年9月15日前完成银行贷款审批材料准备，10月10日前与战略投资者签署正式投资协议，10月20日召开项目启动会，11月1日正式开始施工。项目实施过程中，我们将每月召开一次进度汇报会，由我本人主持，各相关部门负责人必须参加，确保项目按计划推进。
融资计划执行过程中如出现争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交北京仲裁委员会按照其当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
本融资计划书一式六份，融资方、投资方、银行各执两份，具有同等法律效力。
项目负责人：张明
日期：2025年8月15日
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