职工出差报销管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

一、目的

为了规范公司职工出差报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体职工因公出差产生的各项费用报销。

三、报销范围

1.交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票、出租车费等。

2.住宿费：包括住宿费、房间清洁费等。

3.伙食补助费：根据出差地点和出差天数，按照公司规定的标准给予。

4.通讯费：包括手机通话费、短信费、网络费等。

5.其他费用：包括交通拥堵费、停车费、景点门票等。

四、报销流程

1.出差前，职工需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，报总经理批准。

2.出差期间，职工应妥善保管好所有费用票据，并确保票据真实、合法、有效。

3.出差结束后，职工需在规定时间内将《出差报销单》及相关票据提交至财务部门。

4.财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。

5.报销款项通过银行转账或现金支付给职工。

五、报销标准

1.交通费：根据出差地点和交通工具，按照公司规定的标准报销。

2.住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准报销。

3.伙食补助费：根据出差地点和出差天数，按照公司规定的标准报销。

4.通讯费：根据实际发生费用，按照公司规定的标准报销。

六、报销期限

1.职工应在出差结束后10个工作日内提交报销申请。

2.财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销。

七、违规处理

1.职工如有虚报、冒领、挪用等违规行为，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。

2.职工如有故意隐瞒、篡改报销事项等行为，一经查实，将取消报销资格，并追究相关责任。

八、附则

1.本制度由财务部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司职工出差管理，规范出差报销行为，提高出差效益，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体职工出差报销。

第三条出差报销应遵循合法、合规、节约、高效的原则。

第二章出差审批

第四条出差前，职工需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后报公司领导批准。

第五条出差申请应包括以下内容：

（一）出差事由、目的、时间、地点、行程安排；

（二）预计出差费用；

（三）出差人员名单及职务。

第六条出差审批流程：

（一）部门负责人审批；

（二）公司领导审批；

（三）审批通过后，人力资源部门办理出差手续。

第三章出差费用报销

第七条出差费用报销范围：

（一）交通费：包括火车票、飞机票、汽车票等；

（二）住宿费：按公司规定的标准报销；

（三）伙食补助费：按公司规定的标准报销；

（四）市内交通费：按公司规定的标准报销；

（五）通讯费：按公司规定的标准报销；

（六）其他合理费用。

第八条出差费用报销标准：

（一）交通费：按照实际发生的费用报销，不得超出公司规定的标准；

（二）住宿费：按公司规定的标准报销，不得超过规定天数；

（三）伙食补助费：按公司规定的标准报销，不得超过规定天数；

（四）市内交通费：按公司规定的标准报销，不得超过规定天数；

（五）通讯费：按公司规定的标准报销，不得超过规定额度。

第九条出差费用报销流程：

（一）职工填写《出差报销单》，附上相关票据；

（二）部门负责人审核；

（三）财务部门审核；

（四）审批通过后，财务部门办理报销手续。

第四章附则

第十条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第3篇

一、总则

为加强公司职工出差管理，规范出差报销流程，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体职工因公出差所产生的费用报销。

三、出差审批

1.职工出差前，需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报公司领导审批。

2.出差申请单应包括以下内容：出差事由、出差时间、出差地点、预计费用等。

3.出差审批权限：部门负责人审批权限为5000元以内，公司领导审批权限为5000元以上。

四、出差费用报销

1.职工出差期间，应严格按照公司规定使用费用，不得擅自扩大开支范围。

2.职工出差报销需提供以下材料：

（1）出差申请单、审批单；

（2）车票、住宿费发票、餐饮费发票、通讯费发票等；

（3）出差期间的工作总结或照片等证明材料。

3.职工出差报销流程：

（1）职工将报销材料提交至财务部门；

（2）财务部门对报销材料进行审核；

（3）财务部门将审核通过的报销材料提交给公司领导审批；

（4）公司领导审批通过后，财务部门办理报销手续。

五、费用报销标准

1.住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准报销。

2.交通费：按照出差地点和交通方式，按照公司规定的标准报销。

3.餐饮费：按照公司规定的标准报销。

4.通讯费：按照公司规定的标准报销。