项目账户共管协议三方版本.docxVIP

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工程共管资金共管协议

协议编号：

甲方：

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

丙方（共管银行）：

地址：

电话：

根据甲方与乙方签署的《旅客过夜用房和非主基地航空业务用房项目EPC总承包施工总承包合同》（合同编号：（以下简称“《施工合同》”）。为加强和规范该施工合同下工程建设资金使用的控制管理，防范和化解资金风险，确保建设资金安全和资金专项用于本项目的建设，确保合同的顺利履行，以满足工程建设资金需要，进一步提高工程投资效益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《共管工程款使用监管办法》等有关规定，经甲、乙、丙三方在平等、自愿基础上协商一致，特订立本协议。

第一条共管资金及共管账户

1.共管资金：该账户的资金存入、支出需经双方共同确认；甲方拨付的项目款项及乙方因本项目产生的其他收入，均需全额存入该共管账户；甲、乙、丙三方约定共同管理在本协议有效期内转入共管账户的专项资金，且委托丙方对共管资金进行保管，并遵循专款专用原则，在符合约定划款程序的情况下按甲和乙双方审核同意的指令要求进行资金的使用划转。

共管账户：乙方应在本协议签订之日起十个工作日内，持本协议及其他开户资料在丙方辖区内分支机构开立资金共管账户，用于共管资金的转入及划转。

该账户仅限于本协议约定之专项资金的共管和清算使用，不得用于除此之外的其它任何活动。共管账户由丙方管理，账户资金不得提现、通兑及透支，仅可开通查询版网银。

第二条合同各方的权利与义务

1.甲方的权利与义务

（1）本协议约定之共管资金，甲方划拨至本协议约定的共管账户。甲方有权对共管账户的每一笔资金支出进行审核且有权要求乙方按甲方要求提交详细的用款申请及相关凭证（如材料采购合同、劳务费用清单等），经甲方审核同意并加盖公章后，乙方和丙方方可办理支付手续。

（2）甲方将及时对乙方提交的用款申请和资金存入申请进行审核，确保审核工作不影响项目的正常施工进度。

（3）甲方向丙方提交预留关于《共管账户划款通知》中的印鉴样式。

（4）甲方有权按本协议约定查阅该共管账户的收支情况；甲方有权依本协议要求乙方提供资金流向支付凭证（包括但不仅限于合同、发票、采购清单等）和银行存款日记账等和要求乙方定期向甲方报送账户资金收支明细及项目进度情况，要求丙方提供该账户余额、流水等信息。

2.乙方的权利与义务

（1）乙方依据本协议约定，乙方因本项目产生的其他收入，均全额存入该共管账户。对每一笔资金支付申请按照甲方要求提交详细的用款申请及相关凭证（如材料采购合同、劳务费用清单等）。

（2）乙方应及时对甲方提交的资金存入申请进行审核，确保审核工作不影响项目的正常施工进度。

（3）按照专款专用的原则使用共管资金，不得将资金挪作他用，未经甲方同意不得转入乙方其他银行账户。乙方每月10号前向甲方报送账户资金收支明细及项目进度情况，乙方接受甲方对共管资金使用情况的检查和监督，接受丙方对共管资金支出的监督。

（4）乙方向丙方支付共管资金划转所产生的业务手续费。共管账户所产生的利息净收益，归乙方所有，不计入甲方应支付的工程款金额内。

（5）乙方应向丙方留存其预留印鉴样式。

（6）按照《施工合同》和审计结算结果，对于乙方应退回工程款或者审减应退回部分，乙方同意按甲方通知的时间在15日内全额退回给甲方，乙方逾期退款的，对因此造成的损失甲方有权向乙方索赔。

3.丙方权利与义务

（1）依法为乙方开立工程款共管账户，提供便捷有效的银行业务服务，保管共管资金，确保资金安全。在没有征得甲乙双方同意情况下，丙方不得擅自以任何方式向乙方上级管理单位归集资金，如丙方擅自向乙方上级管理单位归集资金，视同丙方违规处理，对因此造成的损失甲乙双方有权向丙方索赔。

（2）协助甲方审核用款申请文件，并出具意见。

（3）对《用款申请书》、《共管资金划款通知书》等文件和预留印鉴进行一致性形式性的审查，并按约定将共管资金划入收款方。

（4）共管账户资金每笔资金支付前，丙方应书面或者电话通知甲方做最终确认。

第三条共管资金的使用

1.共管资金指定用途为《施工合同》工程实施支出；

2.乙方申请支付共管资金，应在用款前按《共管工程款使用监管办法》规定，向甲、丙方提交详细的用款申请及相关凭证（如材料采购合同、劳务费用清单等）。甲方应在工程款审批完成且双方确认金额和达成一致意见后5个工作日内出具《共管资金划款通知书》给乙方，由