金蝶财务操作作业流程文档.docVIP

金蝶kis专业版

财务、出纳模块操作步骤文档

建账

首优异入账套管理，

图：

图：

进行金蝶系统，设置基础设置。

首先，登录金蝶，图：

进入基础设置，系统参数，设置账套启用会计期间，图：

设置会计科目，进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目，能够将一级科目引入到系统中，图：

引入后界面，图：

增加科目标二级明细，如增加其它应收款，图：

此时，需点击，查看——选项，设置显示明细科目，图：

往来科目需挂核实项目标设置，如应付账款挂供给商，双击应付账款科目，图：

增加凭证字，图：

增加核实项目,基础设置——核实项目，如录入供给商，先对供给商进行分类，图：

建好分类后，增加具体供给商名称，图：

录入科目初始数据，进入初始化——科目初始数据，图：

假如账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份累计发生额，期初余额录入是8月底期末余额。数据录入完成后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。

启用帐套，初始化——启用财务系统，图：

增加用户，进入基础设置——用户管理，

账套处理

凭证录入，进入账务处理——凭证录入，图：

凭证审核，进入账务处理——凭证管理，选中要审核凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换和制单人不一样用户对凭证进行审核），图：

对凭证成批审核，图：

凭证过账，账务处理——凭证过账，图：

结转损益，账务处理——结转损益，图：

结转损益生成凭证审核，并对生成损益凭证过账，此时整个账务处理已经完成，能够

进入报表模块查询相关资产负债表、利润表。

资产负债表，进入报表和分析——资产负债表，图：

利润表查询方法同资产负债表

出纳管理

设置出纳模块启用期间，进入基础设置——系统参数——出纳参数，图：

录入现金、银行存款初始数据，进入初始化——出纳初始数据，图：

录入数据后需对科目进行平衡检验。

启用出纳系统，图：

录入现金日志账，进入出纳管理——现金日志账，图：

系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成，也可汇总生成凭证，图：

银行存款日志账录入方法同现金日志账，（注意：假如银行存款有多个账户，则需要选择对应账户进行登记），图;

银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入excel格式银行对账单，图：

进行银行存款对账，图：

银行存款和总账对账，图：

现金对账，图：

出纳结账，图：