2026年工艺品制造公司资金集中管理调度管理制度.docx

2026年工艺品制造公司资金集中管理调度管理制度

第一章总则

第一条为规范公司资金集中管理与调度工作，提高资金使用效率，降低资金运营成本，防范资金安全风险，保障公司生产经营、渠道拓展、固定资产投资等资金需求，依据《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《现金管理暂行条例》等相关法律法规及公司财务管理规定，结合工艺品制造行业资金特点（定制订单回款周期差异大、生产采购付款集中、渠道费用结算频次高等），制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有资金的归集、调拨、支付、预算管控、风险监控等全流程管理，涵盖银行账户资金、现金、承兑汇票等各类资金形态，涉及财务部、销售部、生产部、渠道部、行政部等相关部