2026年交通设备公司资金集中管理调度管理制度.docx

2026年交通设备公司资金集中管理调度管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司资金集中管理与调度工作，建立“统一归集、统筹调度、合规管控、高效使用”的资金管理体系，统筹整合公司资金资源，提高资金使用效率，降低资金占用成本与财务风险，保障公司生产经营、项目投资等资金需求，确保资金运动合规有序，符合《会计法》《企业财务通则》等相关法律法规及行业规范，维护公司资金安全与财务稳健，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司及各下属部门、业务单元的资金集中管理与调度工作，涵盖资金归集、账户管理、资金预算、调度审批、支付管控、风险防控等全流程，包括但不限于生产经营资金、项目资金、投融资资金