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能源集团有限公司经济运行分析工管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范能源集团有限公司（以下简称“集团”）经济运行分析工作，明确经济运行分析工（以下简称“分析工”）的岗位职责、工作标准和管理要求，提升经济运行分析的科学性、时效性和精准性，为集团经营决策提供可靠数据支撑和专业分析依据，推动集团实现安全、高效、经济、环保的可持续发展，结合集团实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于集团总部及各子公司、分公司从事经济运行分析相关工作的在岗人员，包括专职分析工和兼职参与经济运行分析工作的人员。

第三条核心原则

（一）客观公正原则。分析工需基于真实、准确的原始数据开展分析工作，如实反映集团经济运行状况，不隐瞒问题、不夸大成效。

（二）精准高效原则。聚焦集团生产经营核心指标，运用科学的分析方法，快速识别运行偏差和潜在风险，及时提出针对性改进措施。

（三）协同联动原则。加强与生产、销售、财务、设备、安全等相关部门的沟通协作，确保数据信息互联互通，形成分析-决策-执行-反馈的闭环管理。

（四）动态优化原则。结合行业政策变化、市场环境波动和集团发展战略调整，持续优化分析指标体系和工作方法，提升分析工作的适配性和前瞻性。

第四条职责分工

（一）集团生产经营管理部门：负责统筹推进全集团经济运行分析工作，制定分析工作规划和指标体系，监督本制度的执行落实，组织开展跨部门专项分析。

（二）各子公司/分公司生产经营管理部门：负责本单位经济运行分析的日常组织工作，协调内部数据收集，审核分析报告，落实集团部署的分析任务。

（三）分析工：严格按照本制度要求开展数据收集、整理、分析工作，撰写分析报告，提出合理建议，配合完成专项分析任务和跨部门协作工作。

第二章岗位职责

第五条基础数据管理职责

（一）建立健全数据收集台账，明确数据来源、收集频率和责任部门，确保数据覆盖生产产量、能源消耗、营业收入、成本费用、市场销量、设备效率、安全环保等核心领域。

（二）按规定频次收集原始数据，对数据的完整性、准确性和时效性进行审核校验，发现数据异常时及时与数据提供部门沟通核实，确保数据质量。

（三）规范数据存储和管理，建立电子和纸质双重档案，对数据进行分类归档，确保数据可追溯、可查询，严格遵守数据保密规定。

第六条经济运行分析职责

（一）日常运行监测分析：定期（日/周/月/季/年）对经济运行核心指标进行动态监测，对比计划值、历史同期值、行业先进值，分析指标偏差原因，识别运行中的薄弱环节。

（二）专项主题分析：针对重大生产经营活动、设备技术改造、政策调整影响、市场价格波动等开展专项分析，评估实施效果和影响程度，提出风险防控和优化提升建议。

（三）趋势预测分析：结合历史数据和市场环境，运用合理的预测模型，对核心指标未来运行趋势进行预判，为经营计划制定和战略调整提供参考。

（四）异常事件分析：针对生产运行异常、指标大幅波动、安全环保事件等，及时开展应急分析，查明事件原因、影响范围，提出快速处置和长效防范措施。

第七条报告编制与报送职责

（一）按照规定格式和时限撰写经济运行分析报告，报告需内容完整、数据准确、分析深入、建议可行，清晰反映运行状况、存在问题和改进方向。

（二）及时向所在部门及上级管理部门报送分析报告，根据审核意见对报告进行修改完善，确保报告质量符合要求。

（三）建立报告跟踪反馈机制，对报告中提出的改进措施落实情况进行跟踪督办，及时收集实施效果数据，形成闭环管理记录。

第八条其他辅助职责

（一）参与集团及本单位经济运行分析指标体系的优化完善工作，提出指标调整和分析方法改进建议。

（二）协助开展经济运行分析相关培训工作，分享分析经验和方法，提升相关岗位人员的数据应用和分析能力。

（三）收集整理行业政策、市场动态、竞争对手运营等外部信息，为集团经济运行分析提供补充参考。

（四）完成上级交办的其他经济运行分析相关工作任务。

第三章工作流程与标准

第九条数据收集与审核流程

（一）数据收集：分析工根据既定台账，按日收集生产实时数据、销售日报数据；按周收集设备运行效率数据、能源消耗汇总数据；按月收集财务成本数据、经营指标汇总数据等，确保数据收集及时全面。

（二）数据审核：采用“交叉校验+逻辑核查”方式，对收集的数据进行审核。交叉校验即对比不同来源的同一指标数据，逻辑核查即验证相关指标间的关联性（如产量与能耗的匹配性），发现异常数据立即标注并联系相关部门核实修正，审核无误后录入数据管理系统。

第十条分析工作实施流程

（一）明确分析主题：根据分析周期和工作要求，确定本次分析的核心主题和重点指标，梳理分析思路和方法。

（二）数据整理分析：对审核通过的数据进行分类整理，运用对比分析、趋势分析、因素分析、结构分析等科学方法，深入剖析指标变化规律、影响因素