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2026年电气制造公司银行账户管理规范管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司银行账户全流程管理，建立“开立合规、使用规范、注销及时、监管到位”的账户管理体系，防范资金挪用、流失等风险，保障公司资金安全与正常流转，严格遵守《人民币银行结算账户管理办法》《中华人民共和国会计法》《支付结算办法》等相关法律法规，结合公司电气制造业务资金往来特点（含货款收付、税费缴纳、资金调度等），特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有银行账户的管理活动，覆盖账户开立、变更、注销、日常使用、资金收付、对账核查、档案管理等全流程，涉及财务部、法务部、审计部、市场部、生产部等所有与银行账户资金往来