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企业物资管理制度

企业物资管理是保障生产经营活动有序开展的基础环节，涵盖从需求计划到报废处置的全生命周期管理。为规范物资管理流程，优化资源配置，降低运营成本，防范管理风险，结合企业实际业务特点，制定本制度。

一、物资分类与管理原则

（一）物资分类标准

根据用途及属性，物资划分为四大类：

1.生产性物资：直接用于产品制造的原材料（如钢材、化工原料）、半成品（如零部件）、辅助材料（如包装材料、润滑油）；

2.设备类物资：生产设备（如机床、生产线）、办公设备（如电脑、打印机）、工具（如维修工具、测量仪器）；

3.行政类物资：办公耗材（如纸张、墨盒）、劳保用品（如安全帽、手套）、后勤物资（如清洁用品、饮用水）；

4.其他类物资：临时采购的应急物资、样品、试验用料等。

（二）管理原则

1.计划导向：所有物资需求须通过标准化流程提报，严禁无计划采购；

2.成本控制：遵循“按需采购、合理库存”原则，避免积压浪费；

3.责任到人：各环节设置明确责任人，实行全流程可追溯管理；

4.规范操作：严格执行验收、入库、领用、盘点等环节的标准流程；

5.动态监控：通过信息化系统实时跟踪物资状态，定期分析库存结构。

二、需求计划管理

（一）计划提报

1.提报主体：生产部门、设备管理部、行政部等需求部门为计划提报责任主体；

2.提报时间：月度计划需在每月25日前提交下月需求；季度计划需在每季度最后一个月20日前提交；年度计划需在12月10日前提交次年需求；紧急需求（因突发生产任务或设备故障需48小时内到货的物资）需填写《紧急物资需求单》，经部门负责人及分管副总审批后单独提报；

3.提报内容：需明确物资名称、规格型号、技术参数、需求数量、需求时间、使用场景（如具体生产线、项目名称）、质量要求（如执行标准GB/TXXX）等信息，技术复杂物资需附技术协议或图纸；

4.审核要求：需求部门负责人需对数量合理性（结合历史消耗、生产计划）、参数准确性（与技术标准核对）进行初审；供应链管理部需对库存可满足性（查询现有库存及在途物资）、采购可行性（市场供应情况）进行复核；超过5万元的大额需求需经分管副总终审。

（二）计划调整

1.因生产计划变更、设计修改等原因需调整计划时，需求部门需在原计划到货时间前5个工作日提交《物资计划变更申请单》，说明变更原因、调整后的数量/参数/时间；

2.变更申请需经原审核流程重新审批，供应链管理部根据变更内容调整采购订单，已发出的采购订单需与供应商协商变更事宜，产生的额外费用（如改单费、加急费）由需求部门说明合理性并承担；

3.紧急变更（到货时间前3个工作日内）需经总经理审批，供应链管理部需优先处理并跟踪落实。

三、采购管理

（一）采购方式选择

1.公开招标：单次采购金额超过50万元或年度预估金额超过200万元的通用物资（如钢材、包装材料），需通过招标平台发布公告，邀请至少3家符合资质的供应商参与，评标委员会由供应链、技术、财务、审计部门代表组成，重点评审价格（占比40%）、质量（占比30%）、交货期（占比20%）、服务（占比10%）；

2.询比价采购：单次采购金额5万-50万元的物资，需至少获取3家供应商报价，报价需包含含税价、交货期、付款条件等，优先选择综合成本最低（考虑运输、售后等隐含成本）且信用良好的供应商；

3.定点采购：对技术参数固定、需求稳定的物资（如办公耗材、常用备件），通过年度框架协议锁定供应商，协议期内按订单分批采购，框架协议需明确价格波动调整机制（如原材料价格涨跌超5%可协商调价）、质量保证条款（如合格率低于98%可扣除质保金）；

4.独家采购：仅适用于专利技术产品、原厂配件等无法替代的物资，需提供技术部门出具的“唯一供应商说明”，经总经理审批后执行。

（二）供应商管理

1.准入审核：新供应商需提交营业执照、税务登记证、产品检测报告、ISO认证（如适用）、近3年业绩证明等资料，供应链管理部联合技术部、质量部进行现场考察，重点核查生产能力（设备、产能）、质量控制（检验流程、不良品率）、履约记录（历史交货准时率），通过审核后纳入《合格供应商名录》；

2.动态考核：每季度对供应商进行评分，指标包括：交货准时率（目标≥95%，每降低1%扣2分）、质量合格率（目标≥98%，每降低1%扣3分）、售后服务响应时间（目标≤24小时，每超12小时扣1分）、价格竞争力（与市场均价对比，高出5%扣5分）；评分低于70分的供应商需限期整改，连续两次低于70分或出现重大质量事故（如导致生产停线）的供应商列入黑名单，3年内不得合作；

3.关系维护：与核心供应商（年度采购额占比