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2026年剧本杀运营公司银行存款结算管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司旗下职能部门及剧本杀门店银行存款结算全流程管理，保障银行存款资金安全，提升资金结算效率，防范资金挪用、侵占、结算失误、信息泄露等风险，确保银行存款结算工作符合国家金融监管要求及公司经营管理需要，结合剧本杀行业多门店营收缴存、总部统一结算、剧本采购付款频繁等特性及公司实际经营情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司旗下所有职能部门、各剧本杀门店及全体参与银行存款结算工作的从业人员（含财务人员、门店收银人员、财务部负责人、采购付款经办人员等），涵盖银行账户管理、存款缴存、付款结算、对账核对、票据印章管理、资金安全防护及档案管理等全流程工作。公司所有与银行存款相关的结算操作及管理活动，均需严格遵循本制度规定。

第三条核心定义

本制度所指银行存款结算，是公司通过银行账户开展的资金收付活动，包括门店营收缴存、日常费用支付、剧本采购付款、会员充值资金缴存、资金调拨、银行对账等业务；银行账户包括公司在银行开立的基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户等各类账户；结算票据包括支票、汇票、本票等银行支付凭证；相关印章包括银行预留印鉴（财务专用章、法人章）、发票专用章等结算所需印章。

第四条核心原则

合规安全原则：严格遵循《中华人民共和国商业银行法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律法规，规范银行存款结算操作，保障资金安全与结算合规。

权责分离原则：明确银行存款结算各环节岗位职责，实行“经办与审核分离、票据与印章分离、记账与对账分离”，形成相互制约、相互监督的管理机制。

全程可控原则：建立银行存款结算全流程管理机制，对账户开立、资金收付、对账核对、票据印章管理等关键环节进行全程记录，确保资金流转可追溯。

高效便捷原则：优化银行存款结算流程，提升结算效率，保障门店营收及时缴存、各项付款及时到位，支撑公司正常经营运作。

保密严谨原则：加强银行存款相关信息安全管理，严禁向无关人员泄露银行账户信息、结算数据、票据信息等敏感内容，防范信息泄露风险。

第五条制度依据

本制度依据《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国会计法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》《企业内部控制基本规范》等国家法律法规，结合公司《财务管理制度》《财务软件使用管理制度》《资产管理制度》《门店标准化运营手册》等内部制度制定。未尽事宜，需严格遵循相关法律法规及公司其他管理规定。

第二章组织架构与职责分工

第六条组织架构

公司银行存款结算管理工作由财务部牵头负责，成立银行存款结算管理工作小组（以下简称“结算小组”），由分管财务的副总经理担任组长，财务部负责人担任副组长，成员包括财务核算人员、出纳人员、运营管理部负责人、行政部负责人及各门店店长。结算小组统筹协调银行存款结算管理重大事项，财务部负责日常结算操作、账户管理、票据印章管理等工作，各相关部门及门店协同配合落实管理要求。

第七条各职能部门核心职责

财务部：牵头制定与修订银行存款结算管理制度及相关细则；负责银行账户的开立、变更、注销申请及日常管理；负责银行存款的收付结算、资金调拨、对账核对工作；负责结算票据的购置、保管、使用及注销登记；负责银行预留印鉴等相关印章的保管与使用管理；建立银行存款管理台账，记录账户信息、结算明细、对账结果等关键信息；定期对银行存款结算工作进行自查，防范资金风险；向结算小组及公司管理层汇报银行存款结算管理情况。

运营管理部：监督各门店营收缴存的及时性与准确性，确保门店营收资金按时足额缴存至公司指定银行账户；协助财务部核查门店营收缴存数据与银行到账数据的一致性；收集各门店结算相关问题，同步至财务部并推动解决。

行政部：协助财务部开展银行账户相关手续办理（如提供营业执照等资料）；负责结算档案的纸质版打印、装订及归档存储的场地保障；配合财务部做好银行存款相关信息的安全防护工作，确保结算数据存储环境安全。

各业务部门（含采购部、市场部等）：负责本部门付款业务的申请，提供真实、完整的付款依据（如采购合同、费用报销单、发票等）；协助财务部核查付款申请的真实性与合规性；及时反馈本部门结算相关需求及问题。

结算小组：审批银行存款结算管理制度及修订方案；审议银行账户开立、变更、注销方案及重大资金调拨事项；监督制度执行情况，协调解决银行存款结算过程中的重大问题（如资金异常变动、结算纠纷等）；审核银行存款年度管理报告及重大结算事项处理方案。

第八条各岗位核心职责

出纳人员：负责银行存款的日常收付结算操作，严格遵循结算规范办理存款缴存、付款支付、资金调拨等业务；负责结算票据的日常保管、使用及登记工作，建立《结算票据使用台账》；及时将银行结算凭证传递至财务核算人员进行账务处理；协助完