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2025年度财务部主任职务报告

尊敬的各位领导、同事们：

大家好！

根据公司统一安排，现就本人2025年度担任财务部主任期间的履职情况向大家作汇报。过去一年，在公司的正确领导和各部门的大力支持下，财务部紧紧围绕公司战略目标与经营计划，以资金安全、预算管控、价值创造和风险防范为核心，恪尽职守，推动财务管理工作有序开展。

一、年度核心工作与主要成效

（一）深化全面预算管理，提升资源配置前瞻性

本年度，我们持续推进以战略为导向的全面预算管理。通过深入分析历史数据与行业趋势，将财务规划与业务前端更紧密结合，完成了年度预算的编制与分解。执行过程中，实施月度跟踪、季度复盘、年度考核的动态监控机制，确保公司资源向核心业务和关键增长点倾斜，为全年经营目标的实现提供了有力支撑。

（二）强化资金统筹与融资保障，确保公司血脉畅通

我们始终将资金安全与效率置于首位。通过精细化现金流预测与管理，加速应收账款周转，有效保障了日常运营与项目投资的资金需求。同时，积极拓展融资渠道，成功与多家金融机构建立了稳固的合作关系，优化了贷款结构，全年累计完成融资XX亿元，为公司应对市场变化、把握发展机遇提供了坚实的资金保障。

（三）夯实财务核算基础，确保信息真实合规

严格执行国家财经法规与会计准则，确保所有经济业务核算准确、手续完备、票据合法。按时保质完成各类财务报表的编制与报送，报表数据做到了真实、准确、完整、及时。积极配合完成了年度内、外部审计工作，公司财务信息的公信力得到了审计机构的认可。

（四）推进财务分析转型，赋能业务决策

推动财务角色从传统的“核算型”向“管理决策支持型”深化。通过建立多维度财务分析模型，对收入结构、成本动因、项目盈利等进行深入剖析，全年提交专项分析报告XX份。例如，在对销售费用的分析中，通过优化投放策略，助力相关部门实现了费用效率的显著提升。

（五）健全内控与风险防控体系，筑牢安全防线

牵头对财务相关内部控制流程进行了全面梳理与优化，重点加强了采购付款、费用报销、合同审核等关键环节的线上化审批与稽核。主动识别和评估税务、资金、合规等方面的潜在风险，并制定了相应的应对预案，公司整体财务风险抵御能力进一步增强。

（六）加强税务管理与团队建设

密切关注税收政策变化，确保公司税务处理的合法合规与优化。在团队建设方面，注重部门内专业知识共享与梯队培养，营造了积极学习、互助协作的工作氛围，部门整体专业能力与服务意识得到提升。

二、工作中存在的问题与反思

在总结成绩的同时，我也清醒地认识到工作中的不足：

（一）财务管理的业务穿透力有待加强：与业务部门的沟通有时仍停留在事后核算阶段，对业务前端的事前规划和事中动态的介入深度不够，财务前瞻性指导作用尚有提升空间。

（二）财务数字化工具的应用潜能未完全释放：尽管已启用新的财务系统，但对其中的高级分析功能、数据整合应用尚不充分，数据驱动决策的潜力有待进一步挖掘。

（三）团队复合型能力培养需加快：面对公司发展的新需求，团队在具备财务专业能力的同时，还需加强对公司业务、战略的理解，向“业财融合”的复合型人才转变的步伐需要加快。

三、2026年度工作思路与计划

展望新的一年，财务部将聚焦以下重点开展工作：

-推动深度业财融合：计划建立财务BP（业务伙伴）机制，指派财务人员更深入地对接核心业务部门，参与项目全周期管理，从财务视角为业务发展提供实时、精准的支持。

-深化数据价值挖掘：依托现有信息系统，构建公司级财务数据仓库，开发可视化分析仪表盘，为管理层提供更直观、及时的决策数据看板。

-精益化成本费用管控：在预算框架下，推动实施更精细化的成本核算与动因管理，协同业务部门探索降本增效的新路径，助力提升公司整体盈利能力。

-强化团队能力建设：制定系统的培训计划，引入行业前沿知识，通过轮岗、项目制学习等方式，加速培养既懂财务又懂业务的骨干人才。

-持续优化风险管控：紧跟监管动态，定期更新风险评估清单，将风控措施更系统地嵌入业务流程，确保公司运营稳健合规。

过去一年的成绩，离不开公司领导的信任与指导，也离不开各部门同事的理解与配合，更离不开财务部全体同仁的辛勤付出。在此，我表示衷心的感谢！

我深知，财务管理工作责任重大，永无止境。在未来的工作中，我将继续带领财务团队，以更高的标准要求自己，以更务实的态度投入工作，坚守原则，勇于创新，努力为公司实现更高质量的发展贡献财务力量！

以上是我的述职报告，不足之处，恳请各位领导、同事批评指正。

谢谢大家！

述职人：XXX

2026年1月22日