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商业银行资金托管业务服务满意度调查问卷

尊敬的客户：

感谢您选择我行资金托管服务！为持续优化服务质量，提升客户体验，现邀请您参与本次满意度调研。问卷采用匿名形式，所有信息仅用于服务改进分析，请根据实际体验如实作答。您的反馈对我们至关重要，感谢您的支持与配合！

一、基本信息（请根据实际情况选择或填写）

1.贵机构类型（单选）：

□公募基金管理公司

□私募基金管理公司

□证券公司及其资管子公司

□保险公司/保险资管公司

□信托公司

□银行理财子公司

□企业年金/职业年金受托人

□其他（请注明：__________）

2.与我行资金托管业务合作时长（单选）：

□1年以内（含1年）

□1-3年（含3年）

□3-5年（含5年）

□5年以上

3.目前在我行托管的资产规模（单选）：

□5亿元以下（含5亿元）

□5-20亿元（含20亿元）

□20-50亿元（含50亿元）

□50-100亿元（含100亿元）

□100亿元以上

4.贵机构选择我行作为托管行的主要原因（可多选，限选3项）：

□托管资质全面（如具备证券投资基金、企业年金、保险资金等全牌照）

□服务团队专业度高

□系统功能完善、操作便捷

□费用定价合理

□总行/分行本地化服务支持

□历史合作口碑良好

□其他（请注明：__________）

二、核心服务满意度评价（请根据实际体验，对以下服务环节进行评分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

（一）基础服务流程满意度

5.托管账户开立与变更服务：

（1）开户资料清单明确性（如所需材料、格式要求等）：□1□2□3□4□5

（2）开户办理时效（从提交完整资料到账户启用的时间）：□1□2□3□4□5

（3）变更业务处理效率（如账户信息修改、印鉴变更等）：□1□2□3□4□5

6.资金清算服务：

（1）清算指令处理时效性（如日间指令处理、闭市后批量清算）：□1□2□3□4□5

（2）清算准确性（如金额、账户、路径等无差错）：□1□2□3□4□5

（3）异常清算处理能力（如退票、划款失败等问题的响应速度与解决效果）：□1□2□3□4□5

7.估值核算服务：

（1）估值数据报送及时性（如日终估值、净值披露时间）：□1□2□3□4□5

（2）估值准确性（如份额计算、资产计量、费用计提等无差错）：□1□2□3□4□5

（3）估值差异沟通效率（如与管理人核对差异时的响应速度与解决方案）：□1□2□3□4□5

8.信息披露服务：

（1）定期报告编制合规性（如托管报告内容符合监管要求）：□1□2□3□4□5

（2）报告发送及时性（如月度、季度、年度报告的送达时间）：□1□2□3□4□5

（3）临时信息告知有效性（如监管政策变动、账户风险提示等主动通知）：□1□2□3□4□5

（二）服务团队专业能力

9.托管服务团队资质与稳定性：

（1）团队成员资质（如具备基金从业资格、会计/金融专业背景等）：□1□2□3□4□5

（2）团队稳定性（对接人员变动频率及衔接顺畅度）：□1□2□3□4□5

10.政策解读与执行能力：

（1）对新监管政策（如资管新规、会计准则调整等）的理解与传达及时性：□1□2□3□4□5

（2）政策执行的合规性（如按新规调整估值规则、资金划付要求等）：□1□2□3□4□5

11.风险防控能力：

（1）对资金划付、投资比例等风险点的事前预警有效性：□1□2□3□4□5

（2）风险事件处理的专业性（如违规交易拦截、异常操作追溯等）：□1□2□3□4□5

（三）响应与沟通效率

12.日常咨询响应：

（1）电话/线上咨询的接通率与回复速度（如非工作时间应急联络有效性）：□1□2□3□4□5

（2）问题解答的专业性（如对业务规则、系统操作的清晰解释）：□1□2□3□4□5

13.需求定制与改进响应：

（1）对个性化服务需求（如特殊估值规则、报表定制等）的响应速度：□1□2□3□4□5

（2）需求解决方案的合理性（如能否平衡合规性与客户实际需求）：□1□2□3□4□5

（3）需求落地的跟进效率（如从提出需求到系统/流程调整完成的周期）：□1□2□3□4□5

14.跨部门协作效率（如与我行运营、科技、风控等部门的协同）：□1□2□3□4