费用报销管理案例分析：从计划到还款全流程.pdfVIP

一、费用报销测试案例2

3.1费用计划2

3.2借款2

3.3费用申请2

3.4还款2

一、费用报销测试案例

3.1费用计划

9月按照部门制定了费用计划，其中合肥三洋技术999A140）的制造费用—差旅费（510113）

为20000元，制造费用—办公费（510108）为10000元。

3.2借款

9月3日，技术部门员工岳军（HS20006）需要出差，该费用计入制造费用—差旅费（510113），申请借款

5000元。6日技术部门周立华（HR10001）申请6000元的办公用品借款。均通过现金支付给个人。

3.3费用申请

9月7日，技术部门出差的员工岳军（HS20006）返回公司，进行费用报销申请，差旅费总金额是6200

元，审核通过，出纳在冲销其借款后，支付该员工1200元现金。

9月8日，技术部门周立华（HR10001）完办公用品后，申请费用报销，总计花费了5400元，申请

审核通过。出纳在冲销完该员工借款后，收到了该员工归还的现金200元。

3.4还款

9月9日，出纳人员收到了周立华（HR10001）的还款400元。