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资金支付全过程管理

资金支付全过程管理产品方案

目录

TOC\o1-3\h\u1. 系统概述 3

1.1. 系统建设内容 3

1.2. 解决的管理问题 3

1.3. 实现的管理目标 4

1.4. 业务流程 4

2. 核心应用 5

2.1. 需求池管理 5

2.2. 预算支付融合 8

2.3. 资金排程 9

2.4. 以支定拨 10

2.5. 收款账号管理 12

3. 产品特点 13

3.1. 闭环管理 13

3.2. 统一入口（预算提报、支付申请） 13

3.3. 自动关联预算 14

3.4. 提前控制预算 14

3.5. 自动清账 14

3.6. 拨款、付款业务应用全面创新 14

4. 客户价值 14

4.1 提升资金支付易用性 14

4.2 降低支付风险 14

4.3 以支定拨，精细管理 14

4.4 提升业务协同性 14

4.5 全网省资金平衡 14

核心应用

需求池管理

2.1.1用户通过手工填写、导入的方式录入支付计划（工程物资类），提交后进入汇总审批界面。

2.1.2汇总各用户已提交的支付计划进行审批，汇总审批完成后，支付计划进入需求池。

2.1.3用户定义提报预算的范围后，推送生成预算编制/调整表单。

2.1.4预算发布后，可选择当月预算已发布的支付计划发起支付申请。

2.1.5通过支付计划支付情况查询，实时跟踪支付计划的执行状态。

2.1.6通过采购订单支付情况查询，可实时跟踪合同（采购订单）的执行状态。

预算支付融合

2.2.1系统与ERP集成支付计划，形成支付计划池。

2.2.2系统提供统一入口供提报预算、发起支付申请。

2.2.3系统支持凭证接口中增加支付计划申请号、业务标识，回传到ERP实现自动清账。

资金排程

2.3.1自定义每月的支付日

2.3.2引用月度预算，按已定义的支付日汇总成资金计划排程

2.3.3调整资金排程，均衡各单位各支付的资金支付

以支定拨

2.4.1创建支付账户与网省拨款账户的对应关系

2.4.2后台自动提取支付记录，生成待拨款记录

2.4.3借用封闭结算通道，自动进行拨款扣款

收款账号管理

2.5.1创建往来单位及收款账号的对应关联关系

2.5.2提供按往来单位自动过滤收款账号

2.5.3支付业务审批过程中，提供对账户信息进行增修禁的维护操作

2.5.4对关联单位的账号信息维护进行严格控制

产品特点

闭环管理

实现了业务事项确认、现金流预算、资金支付申请、会计核算的一体化深入融合，达到数据源唯一、数据录入一致，进而保证了数据的准确性及操作的方便性。

统一入口（预算提报、支付申请）

原预算编制、支付申请单需通过手工录入或导入，工作量大，现可通过选择已集成的支付计划记录提报预算、发起支付申请，操作简单、易用，提高了工作效率。

自动关联预算

原填写支付申请单时需手工关联选择预算，现在发起支付申请时，自动关联预算到支付申请单。

提前控制预算

原支付申请时，通过手工关联的预算进行校验，是否超预算，现实现了一一对应，控制只有发布预算的记录方可发起支付申请。

自动清账

原在凭证中把未清项作为辅助对象进行反馈，现在凭证接口中增加支付计划申请、业务标识进行反馈，实现自动清账。

拨款、付款业务应用全面创新

3.6.1集团公司无需根据月度预算审批拨款申请单，将工作重心转移到资金计划排程。

3.6.2资金排程作为拨款的控制依据，各单位的支付明细数据作为拨款业务来源。

3.6.3实现以支定拨，资金排程控制，对拨款业务进行精细化管理。

3.6.4借助封闭结算通道，减少原有拨款付款的申请、审批、电子签名的繁琐操作流程，实现拨款自动下划的处理模式，大大提升了整个拨款、付款业务处理的效率。

客户价值

提升资金支付易用性

集成前端业务，统一口径编报预算、发起支付申请，无须手工录入，简单易用。凭证接口新增支付计划申请号、业务标识回传到ERP，实现自动清账。

降低支付风险

当月已发布预算待支付计划才可发起支付申请，提前控制，避免重复支付。

以支定拨，精细管理

基于“预算可控”、“先拨后付”原则，提高拨款、付款业务处理效率。

提升业务协同性

建立业务协同性，将各单位支付申请及网省资金下拨进行业务协同。

全网省资金平衡

全网省统筹规划资金使用，使得资金达到最优配置，实现资金平衡。