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关于出差制度

第一章总则

第一条为贯彻落实国家关于企业内部管理的相关法律法规及行业准则，进一步规范公司员工出差行为，提升差旅管理效率，有效防控差旅过程中的各类风险，保障公司资源合理配置与合规使用，结合公司实际运营需求，特制定本制度。本制度旨在通过明确出差申请、审批、执行、报销等全流程管理要求，强化责任意识，优化成本控制，确保差旅活动符合公司战略发展与风险管理目标。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位全体员工，以及因业务需要发生差旅活动的所有场景。具体包括但不限于市场调研、客户拜访、项目执行、会议参与、培训学习等经公司批准的出差行为。所有员工在执行出差任务时，必须严格遵循本制度规定，确保差旅活动的合规性与经济性。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“出差专项管理”是指公司为确保差旅活动符合政策要求、风险可控、成本合理而建立的管理体系，涵盖差旅申请、审批、执行、报销、审计等全流程管控活动。

（二）“差旅风险”是指出差活动中可能存在的财务风险（如超预算、虚假报销）、安全风险（如交通意外、住宿安全）、合规风险（如违反差旅标准、公款私用）及其他潜在损失。

（三）“合规要求”是指国家法律法规、行业规范及公司内部制度对出差行为的具体规定，包括审批权限、费用标准、行为规范、责任追究等。

第四条出差专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则：所有差旅活动必须纳入制度管理范围，确保无死角、无遗漏。

（二）“责任到人”原则：明确各层级管理人员的决策责任与执行责任，确保责任主体清晰可追溯。

（三）“风险导向”原则：重点关注差旅过程中的高风险环节，强化风险识别与防控措施。

（四）“持续改进”原则：定期评估差旅管理效果，根据内外部环境变化及时优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对出差专项管理工作的全面领导负责，承担最终责任；分管人力资源、财务、行政的领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核与制度优化。各级管理人员应落实“一岗双责”，在分管工作中同步推进差旅合规管理。

第六条公司设立出差专项管理领导小组，作为差旅管理的决策与协调机构。领导小组由公司主要负责人牵头，成员包括人力资源部、财务部、行政部及各主要业务部门负责人，具体职能如下：

（一）统筹制定差旅管理制度，协调跨部门协作事项。

（二）审批重大差旅计划或特殊情况下的特殊报销申请。

（三）监督制度执行情况，定期评估管理效果。

第七条明确三类主体的差旅管理职责：

（一）人力资源部（牵头部门）：负责统筹出差制度的建设与修订，组织全员培训与宣贯；定期开展差旅数据分析，识别高风险行为并推动优化；监督考核各部门差旅合规情况。

（二）财务部（专责部门）：负责制定差旅费用标准，审核报销单据的合规性；建立差旅预算管控机制，监控支出规模；协助处理差旅纠纷与审计事项。

（三）各业务部门/下属单位（业务部门）：负责本领域差旅需求的提出与落实，落实差旅标准，监督员工行为；开展内部风险排查，及时上报异常情况；配合外部审计与检查。

第八条基层执行岗位（如出差员工）的合规操作责任：

（一）严格遵守差旅申请流程，确保信息真实完整。

（二）按照差旅标准选择交通工具、住宿及餐饮，禁止超标准消费。

（三）妥善保管差旅票据，及时提交报销申请，配合财务核查。

（四）主动报告差旅过程中的安全隐患或违规行为，并采取补救措施。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条出差申请与审批管理：出差需求必须以书面形式提交，明确出差事由、时间、地点、预算等关键信息；普通出差由部门负责人审批，超过XX金额的出差需经分管领导或领导小组审批，重大或长期出差需提交专项报告。禁止无明确目的或重复申请出差。

第十条交通工具选择与标准：员工应根据出差紧急程度与预算额度，优先选择经济型交通方式（如高铁二等座、普通机票）；住宿标准须符合公司规定，禁止超等级配置；市内交通应合理规划，优先选择公共交通或公司补贴的合规方式。

第十一条费用报销与管控：差旅费用报销必须附上合规票据，严禁虚开发票或套取资金；实行预算前置控制，超预算支出需额外审批；财务部每月汇总差旅支出数据，分析异常模式并预警。禁止将公款转化为个人交通、娱乐费用。

第十二条差旅行为规范：出差期间应遵守公司保密规定，不得泄露商业秘密或敏感信息；注意人身与财产安全，避免前往高风险地区；因公饮酒须提前报备，禁止酒后执行公务。

第十三条特殊情况处理：如遇不可抗力导致行程变更，需及时向部门负责人报备并调整预算；紧急差旅（如突发事故处理）可先执行后补办手续，但须在XX小时内提交补充材料。

第十四条关联交易防控：差旅安排应避免与