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医疗保险服务中心财务科自检自查报告

为严格落实《社会保险基金财务制度》《医疗保障基金使用监督管理条例》及上级部门关于医保基金安全管理的工作要求，切实防范财务运行风险，保障医保基金安全完整、规范高效使用，我科于202X年X月X日至X月X日对202X年1-12月及202X年1-6月财务全流程工作开展全覆盖自检自查，现将有关情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查严格遵循“全程留痕、责任到人、问题导向、立查立改”原则，成立由财务科科长任组长、3名中级会计师及1名基金稽核专员为成员的自查工作组，明确自查范围涵盖基金收支核算、财政专户管理、财务制度执行、预决算管理、内部控制建设、票据及档案管理、岗位风险防控7个核心模块，梳理自查风险点42项，采用“账证核对、账表核对、账实核对、系统数据比对、流程穿行测试”相结合的方式，累计核查会计凭证1246份、银行对账单18份、财务报表24份、基金拨付审批单372份、各类票据存根769份，比对医保业务系统与财务系统数据12.7万条，访谈业务经办、待遇审核、基金拨付等岗位人员11名，确保自查工作无死角、无盲区、无遗漏。

二、财务运行基本情况

（一）基金收支总体情况

202X年全年，辖区职工基本医疗保险基金收入38762.45万元，其中统筹基金收入22145.72万元、个人账户基金收入16616.73万元；基金支出32149.68万元，其中统筹基金支出1