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XX餐饮服务有限公司

出纳员岗位职责

一、岗位定位

出纳岗位是公司资金管理的关键实操岗位，在财务经理统一领导下开展日常资金收付、现金管理、银行结算、薪酬发放、票据保管等工作。本岗位严格遵照《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《支付结算办法》及上级主管单位、公司财务管理制度开展工作，坚守“账钱分离、依规收付、日清月结、全程可控”的内控原则，保障公司现金、银行资金安全、票据合规、收付规范，全面落实公司资金管理闭环要求。

二、核心岗位职责

1.依规开展资金收付及报账工作。严格遵守国家财经法律法规、行业财务规范及公司各项财务管理制度，坚持按制度、按流程、按审批权限办理业务。依据经会计复核、领导审批无误的会计凭证，规范办理公司日常现金收付、银行转账、支票收付、费用报账等业务，杜绝无审批、超权限、无凭证付款行为，确保每一笔资金收付真实、合规、有据可查。

2.规范现金及票据保管管理。专职负责公司库存现金、空白支票、空白收据的保管、登记、领用及核销工作。严格执行银行库存现金限额管理规定，超限额现金及时缴存银行，杜绝大额现金留存、白条抵库、私自挪用现金等违规情形。及时、准确登记现金日记账，做到实时记账、动态更新，资金台账清晰完整。

3.落实日清月结及账务核对。所有收支票据做到随到随收、随收随记，严格执行日清月结工