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枫叶eTT预算管理 解决方案 北京世纪枫叶软件技术有限公司 010目录 一、预算方案概述 3 二、预算规划 4 三、预算数据 6 1、预算明细 6 2、预算编制 7 四、执行数据 8 1、预算执行明细 8 2、预算执行 9 五、预算分析 10 六、核心价值 10 一、预算方案概述 优化配置企业的有限资源，以合理投入获取最大利益产出，促进战略目标如期达成，方能保障企业逐步发展。本方案专为期望构建基于企业战略，以价值为导向的全面预算管理体系，通过预算的编制、执行、控制、调整和分析过程，将战略目标分解为各经济单元的经营活动，并对资源进行综合配置和最优利用，促进战略目标实现的企业而设计。企业的管理困惑是：企业战略目标与各部门经营目标间缺乏有机联系；各业务线分别编制预算，未按价值链循环的内在逻辑进行统一协调，资源被低效配置；缺乏有效手段进行预算执行的刚性控制，不能发挥预算对业务活动的指导和约束作用；无法及时统计预算与实际业务的差异，不能为预算调整和绩效考评提供准确依据。 枫叶eTT全面预算管理解决方案，以企业整体战略目标为指导，以TT ERP系统为技术平台，对企业全部经营和管理活动所需资源进行综合平衡与配置，根据预算实时监控业务运营过程，实现战略层、经营层、作业层间的信息顺畅沟通与协调，有效提高企业资源利用效率，促进企业价值链快速增值，为达成战略目标提供有力保障。 本方案以营销工作为起点，费用控制为基点，资金平衡为重点，将整体战略目标按企业运营逻辑细化为产、供、销等业务线以及各级管理部门的具体预算指标，根据预算指标及时指导和约束经营业务进程，实现企业资源的过程性配置和最优利用。 ?本方案构筑在枫叶软件特有的集成应用平台－－之上，企业可根据行业或自身经营管理需求，快速灵活地修改或新增预算单据、流程和报表，轻松满足企业个性化需求。 枫叶eTT全面预算管理解决方案，涵盖销售、采购、库存、成本、费用、资金等业务环节，将企业经营过程涉及的所有环节均纳入预算管理范围。通过业务预算、费用预算、资金预算系统的集成应用从而在价值链各环节对企业资源进行最优化配置与控制，促进战略目标顺利实现。预算责任中心是指承担一定经济责任，并享有一定权利的企业内部（责任）单位。 预算方案定义 预算账簿定义 预算中心定义 预算主体账簿 预算项目 三、预算预算预算　系统根据已设置的控制策略从业务发生源头进行控制采购订单、销售订单、费用报销单、差旅费报销单、付款申请单预算分析 提供详细的预算执行分析报表 支持从维度统计预算数与实际数差异 　　帮助企业决策层清晰评价各责任中心的经营或工作业绩，帮助各责任中心及员工分析具体差异原因，采取纠偏措施，同时为后期预算的编制或调整提供参考信息，使企业全面预算管理进入良性循环。 　　枫叶eTT全面预算管理解决方案，贯穿企业价值链全过程、覆盖各部门经营活动，帮助企业搭建全员、全方位、全过程的预算管理体系