部门预算管控调整百 分比.pptVIP

部門預算管控增加調整百分比 ------By ISD Agenda Objectives Scope Description Process / Spec Issue Schedule Objectives 目前現況: 雜項物品類(非原物料)每月實際金額若超出預算金額,則必須進行追加或挪用 若有金額調整事宜,必須各部門調整R4M底稿,比較麻煩 彈性空間不大 預計改善方式: 將所有涉及雜項請採購,雜項請款及修繕費進行管控,從前端開始就增加部門科目調整百分比 工廠可根據每月營運狀況,對各部門雜項費用作出相應調整,無須各部門去調整預算底稿,該百分比可正亦可負 更有彈性空間,處理各部門相關費用 Scope Scope MRO Species Scope Plant TW01 HZ01 HA01 HZ02 GZ01 YT01 XN01 Improve Process 前端請採購及收貨入庫,固資外修及AP,以MF費用為基准,但增加判斷各部門+科目調整百分比,集團各廠可根據營運狀況進行金額調整 EX:1022 610961 預算100 調整百分比:-5% 則可用金額100-(100*5%)=95元 1022 610561 預算100 調整百分比:5% 則可用金額100+(100*5%)=105元 Process / Spec 新增部門預算管控調整百分比維護作業 優點: 可隨時掌握每個部門與大类金額變化,可針對每個部門與科目單獨設%,單獨進行管控 不用每月都去維護各部門金額百分比,後續只針對特殊部分進行修改即可,且若修改時也比較方便 缺點: 不能控到該部門明細科目,僅能以100,200,300來區分 Issue 調整各部門歷史百分比,在系統無法查核到? 百分比放行權限開放給誰? 增加調整百分比 Schedule 部門預算管控增加調整百分比_Schedule Go Live 5/1 No. Item 負責單位 截止完成日期 備註 一 與財務及上階主管邏輯確定及方案制訂 ISD 4/11 OK 二 專案可行性確定 ISD 4/13 ISD內部討論邏輯可行否,OK 三 修改程式 ISD 　 　 (1) ISD修改程式 ISD 4/30 　 (2) Test ISD 4/30 ISD內部程式測試 (3) Training ISD 4/30 　 (4) Go Live ISD 5/1