用友软件出纳管理业务常见问题与对策.pdfVIP

全国中文核心期刊 财会月刊 · 用友软件出纳管理业务常见问题与对策 张渭育 渊郑州牧业工程高等专科学校经济管理系 郑州 450046冤 】 。本文以用友 【摘要 出纳管理模块是用友软件为出纳人员提供的一套进行货币资金管理的工具 ERP-U8.72软件为 例，对出纳业务中出纳签字、日记账查询、支票登记簿管理及银行对账等环节的常见问题作一总结和剖析，并提出解决的方 法和建议。 】 【关键词 用友软件 出纳管理 货币资金 货币资金管理是现代企业管理的一项重要内容，也是出 有符合条件的凭证”，无法签字。 纳人 的工作重点。用友软件的出纳管理模块是为出纳人 ： 银行存款”科目选择 原因分析 淤没有为“库存现金”和“ 提供的一套进行货币资金管理的工具，主要包括现金和银行 ”选项。 。在实务中，我们 “日记账 于没有进行指定科目的设置 日记账的输出、支票登记簿的管理以及银行对账等功能。在信 虽然很清楚地知道出纳人 负责对现金和银行存款进行管 息化时代，用好这套工具是出纳人 的必备技能。笔者将结合 理，但在用友软件中却必须事先通过指定科目功能来明确出 自身多年的教学和实 经验，以用友ERP-U8.72软件为例， 纳负责的科目，才能保证后续出纳各项功能的正常运行。盂没 对出纳业务中常见问题作一总结和剖析，并提出相应的解决 有在总账系统控制参数中选择“出纳凭证必须经由出纳签字” 方法和建议，以期对广大用户和教学工作者提供参考和帮助。 选项，凭证在未进行出纳签字之前已记账，而已记过账的凭证 一、出纳签字中常见问题及对策解析 是不能再进行出纳签字的。榆用户的计算机系统时间没有设 ： ，找不到“出纳签字”功 问题 出纳人 进入总账系统 置为当前操作的年度和月份，而进入系统时的业务操作日期 能。 自动识别的时间是计算机系统时间，如果此时没有调整业务 ： 原因分析 淤“出纳签字”本是属于出纳人 正常权限范 操作日期，进行出纳签字时就会导致系统去查询其他月份的 围内的一项功能，但在用友软件中，出纳角色默认的权限并不 凭证记录。 包括此项功能。用户如果在增加操作 时，为出纳人 选择了 解决方法和建议：第一种情况需要用户到会计科目设置 出纳的角色，就会被自动赋予此角色的所有权限，然而如果没 界面为“库存现金”和“银行存款”科目设置“日记账”选项；第 有在后续的权限设置中为出纳人 补充设置“出纳签字”的权 二种情况需要用户到会计科目设置界面执行“编辑”菜 中的 。 ”指定为现金总账科目、“银行 限，那必然找不到相关命令 于用户虽然清楚地记得曾经为出 “指定科目”命令，将“库存现金 纳人 设置了“出纳签字”的权限，但由于用户在进行权限设 存款”指定为银行总账科目；第三种情况需要账套主管先取消 置时忘记了应该先选择账套、再选操作 、然后再赋权，导致 记账，然后出纳人 才能对凭证进行签字；第四种情况需要用 在没有先选账套的前提下，为出纳人 赋予了