资材管理细则.docxVIP

北京华夏建龙矿业科技有限公司制度编码：制度页数：共66页资材管理细则编 制：李东峰审 核：王久华核 准：苑占永主办单位：供销部发布日期：2012年 2月15 日生效日期：2012年 2月15 日 目 录第一章 总 则2第二章 计划管理4第一节 请购计划类别及职责4第二节 物资请购计划6第三节 设备请购计划6第三章 合同管理7第一节 供应商准入7第二节 供应商评价9第三节 物资试用管理9第四节 采购作业方式10第五节 集中采购管理10第六节 统一采购管理11第七节 物资、设备采购11第四章 仓储管理14第一节 物资、设备入库管理14第二节 库房定置管理15第三节 库房物资盘点16第四节 物资、设备出库管理16第五节 闲置物资、闲置设备管理17第六节 交旧领新物料管理18第七节 废旧物资管理19第八节 退库管理19第五章 外委维修管理20第一节 设备、备件修护外协管理20第六章 结算管理22第一节 采购资金计划与发票管理22第七章 质量异议管理24第一节 质量异议处理24第二节 质量异议管理内容及要求24第八章 附 则26第一章 总 则第一条 为系统规范物资、设备的计划管理、合同管理、入库管理、出库管理、结算管理、质量异议管理等各项具体操作行为，特制定本细则。第二条 本细则制定的依据1、集团下发的《集中采购制度》、《招标采购管理制度》、《采购管理办法》、《请购管理办法》、《仓储管理办法》。2、《建龙集团业务权责划分表（资源板块适用）》及《华夏建龙总部业务权责划分表（适用于华夏建龙各子公司）》。第三条 本细则适用范围包括北京华夏建龙矿业科技有限公司全资、控股及托管子公司执行。第四条　采购管理原则1、集中决策、分散操作原则：集中决策包括采购物资及供应商选定、协议签订及供应商评估，集中决策过程由总部与子公司共同完成；分散操作包括协议的执行及执行情况反馈，分散操作过程由供销部采购组及子公司供销处完成。2、上下互动原则：总部与子公司共同制定采购管理业务流程，统一供应商选择及评价标准，由子公司按照上下共同制定的供应商选择及评价标准，或指定的优质品牌供应商，执行采购。3、坚持共赢原则：通过长协采购，与供应商建立平等协商、长期稳定、互惠互利、信息共享的全面战略合作伙伴关系，提高合作双方核心竞争力，实现双方可持续发展；各子公司通过长协采购，简化采购流程，降低采购成本，提高采购活动的透明度。第五条　采购管理定位1、总部供销部采购管理定位定标准，定规则，定规划；抓服务，抓督导，抓执行。2、子公司供销处采购管理定位执行标准，执行规则，执行规划；协助服务，配合督导，及时反馈。第六条 采购管理主要职责1、总部供销部采购管理主要职责建立、健全采购管理制度，并指导、监督制度的执行；组织编制采购年度预算，督导各子公司执行预算情况；实行设备统一采购，协调解决各子公司采购业务中存在的问题； 负责长期采购协议的签订及变更，对供应商的准入进行审核，建立供应商评价体系并组织对供应商评价，统一审核各子公司上报的资金支付计划，建立质量异议处理流程并处理质量异议；协助各子公司降低物资库存、处理闲置和废旧资产，协调各子公司间资产的调拨；协助子公司每月与供应商的对账工作；负责先进设备、物资、技术及先进采购模式的引进；推广并完善各子公司采购业务信息化管理；提报长协采购和统一采购资金支付计划，并审核自采资金支付计划。2、子公司供销处采购业务主要职责 执行资材管理细则；按总部要求编制本公司采购年度预算，每月检讨预算执行情况；负责本公司总部下发的生产、工程物资（采购范围包括：主要材料、辅助材料、设备备件、电器电料、办公用品等）采购工作；执行总部签订的长期采购协议，对非长期采购物资执行招标或询比价采购；协助总部供销部长协采购调研工作，调研供应商准入相关情况，协助总部建立供应商评价体系并每半年对供应商做一次评价，协助处理各类质量异议；采取各种措施降低物资库存、处理闲置和废旧资产；每月与供应商对帐；协助总部供销部引进先进设备、物资、技术及先进采购模式；按采购信息系统要求，执行日常操作；提报自采物资采购资金支付计划。第七条 相关定义1、本细则所称“物资”是指生产经营及工程项目建设过程所需的各类物资，包括主要材料、辅助材料、备品备件、电子电工电气设备备件、办公用品等(见附件1与ERP系统一致)。本细则所称物资不包括产成品、矿石。2、本细则所称“设备”是指生产经营过程中因设备故障损毁、设备老化、生产工艺流程改变、设备升级换代以及工程改建、扩建、新建所需的各类设备。3、本细则所称“可调拨物资”是指各公司因设备更新导致已采购物资无法再使用以及型号不符合要求未能退货的闲置物资以及本公司六个月内使用不完的超储物资。4、本细则所称“可调拨设备”是指各公司因工艺改造而淘汰的设备以及型号不符合要求未能退货的闲置