YG-QP-YX-003销售收款管理流程.docVIP

销售收款管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 目的 规范公司销售收款工作，加速应收款的回笼，规避应收款的财务管理风险。 适用范围 适用于公司所有项目的销售收款管理工作。 术语和定义 无 职责 参见工作程序 工作程序 付款方式及期限 现金或POS机 现金支付，收银员收款，及时将做好收款登记，于当日将现金及登记提交出纳，由出纳点钞复检后交存银行，若出现假钞由当班责任人赔偿； POS机刷卡，持卡人须为购房者本人（可通过卡背面的签名进行识别，没有签名者一律当场补签），如由其他人代为刷卡，必须要求持卡人写《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款。使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐，第二联交客户。出纳查询该笔款项的到帐情况，到帐后及时登记，并通知知开发经营部； 票据（支票、汇票或者本票） 出纳人员对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核，重点查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，没有填全这些要素的，需出纳人员当场补齐； 所有票据的出票方如和购房者名称