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* * * * * * * * * * * * * * * * * 现金流量测算表 组名： 单位：万元 行次 栏 目 第1月 第2月 第3月 第4月 1 一、上期结余 　 18.8 18.35 48 2 二、报量前现金流入 40 10 0 0 3 公司借款 40 　 　 　 4 银行借款 　 10 　 　 5 三、报量前现金流出 14.55 21.15 10.25 12.65 6 项目经理资格认证费用 0.5 0.5 0.5 0.5 7 临时设施 4 　 　 　 8 劳务班组进、出场费 1.5 1.5 1.5 2.5 9 劳务班组待工费 　 　 　 　 10 材料采购费（钢筋、混凝土、砖） 8 18 6 8 11 机械进、出场费 0 1 1 1 12 模板进、出场费 0.55 0.15 1.25 0.65 13 四、月末报量前现金结余 25.45 7.65 8.1 35.35 14 五、报量后现金流入 0 21 63 23 15 甲方报量收入 0 21 63 21 16 材料、资产变卖收入 　 　 　 2 17 提前完工奖励 　 　 　 　 18 六、报量后现金结余 25.45 28.65 71.1 58.35 19 七、报量后现金流出 6.65 10.3 23.1 48.5 20 营业税 0 1.05 3.05 1.05 21 劳务结算 0.5 1.5 1.2 0.7 22 周材租赁费 0.05 0.15 0.25 0.15 23 机械设备租赁费 0 0.5 1.5 0.5 24 水电费 2.1 2.1 2.1 2.1 25 现场管理费 2 2 2 2 26 偿还贷款本金 　 　 10 40 27 贷款利息支出 2 3 3 2 28 企业所得税 　 　 　 2.46 29 八、月末现金结余 18.8 18.35 48 9.85 31 九、投资回收流动资金 　 　 　 40 32 十、本月净现金流量 18.8 18.35 48 49.85 项目净现金流量分析表 组名： 项目预测净现金流量分析 单位：万元 项目 内容 第0月 第1月 第2月 第3月 第4月 项目1 现金流入（CI） 　 0 21 73 63 现金流出（CO） 40 21.2 31.45 23.35 21.15 净现金流量(CI-CO) -40 -21.2 -10.45 49.65 41.85 内部收益率（IRR） 9% 回收流动资金说明： 1、第3月回收银行借款10万；2、第4月回收公司借款40万。 组名： 项目实际净现金流量分析 单位：万元 项目1 内容 第0月 第1月 第2月 第3月 第4月 项目1 现金流入（CI） 　 　 　 　 　 现金流出（CO） 　 　 　 　 　 净现金流量(CI-CO) -40 -21.2 -10.45 49.65 41.85 内部收益率（IRR） 9% 回收流动资金说明： 1、第3月回收银行借款10万；2、第4月回收公司借款40万。 利润分析表 组号： 单位：万元 项目1 总产值 目标利润 实际利润 测算利润率 实际利润率 利润率偏差 项目1 105 7.39 7.39 0.0704 0.0704 　 签订项目承包责任书 讲师将带领学员进行项目第一月操作 请观看 《沙盘培训课件操作篇》 学员自我实践第二、三、四月 绿柳雅居项目交底； 1 项目投资决策； 2 5 1 沙盘实战训练 项目施工过程管理； 3 工程NO.2 绿柳雅居 工程名称: 绿柳雅居 工期要求: 四个月 工程总造价: 232万元人民币 工程NO.2 绿柳雅居 项目概况: 假定项目的构件只有“基础、柱、梁板、墙”四种构件。柱的工序为“绑钢筋、支模板、浇筑混凝土”三道工序；梁板的工序为“支模板、绑钢筋、浇筑混凝土”三道工序；墙的工序为砌墙。 绿柳雅居项目为F集团投资建设，S建筑设计研究院设计，A建设集团有限公司负责施工。绿柳雅居项目位于本市城南路与北环路交叉口，总建筑面积1000平方米。该地段地质情况良好，交通便利。工程计划开工时间为2011年1月1日，计划工期为4个月。 完工奖励与处罚: 每提前完工1旬，奖励5万；每滞后1旬罚款10万 工程NO.2 工程量清单（总额232万） 编号 构件名称 工序 单位 工程量 合同单价 合同金额 JC-1 基础 　 　 　 420000 JC-1-1 　 绑钢筋 吨 20 10000 200000 JC-1-2 　 支模板 平方米 200 100 20000 JC-1-3 　 浇注混凝土 立方米 200 1000 200000 Z-1 柱 　 　 　 420000 Z-1-1 　 绑钢筋