员工培训-财务部分(09.12.15)要点分析.pptVIP

员工培训资料-财务部分 主要内容 1、单据报销注意事项 2、审批权限 3、经销商管理 4、市场设备管理 5、破损管理制度 6、市场费用 单据报销注意事项-差旅费报销 1、出差产生的费用必须正确填写差旅费报销单 出 差 目 的: 必须填写. 机票/车票栏: 填写城市之间或城市产生的车票费. 交 通 费 栏: 填写出租车产生的费用. 餐 费 栏: 填写根据公司餐费补助标准产生的费用. 交际应酬费栏:填写与公司外部人员因业务沟通产生的招待费， 并且要在报销单的左下角完整填写招待客户名称及原因、日期 及金额.500元以上的金额需要提前申请，报批到GM。 住宿费发票:所有出差产生的住宿费无论金额大小,必须附有酒店 的消费清单若该酒店无法出具，否则须有酒店注明的“本店不提 供消费清单”字样的说明及酒店电话号码，并加盖酒店前台章； 可手写并加盖公章. 2、所有员工到所属工作区域以外的地点出差必须填写出差申请表，报部门经理一级审批，员工因公赴山东省外、港澳及国外出差（包括会议和培训等），必须事先获得总经理的书面批准 或会议通知. 单据报销注意事项-报销单据 1、报销所依据的发票必须是真实的，且发票上所加盖的红章必须是完整、清晰的（前期报销单据有的发票的红章是一半的，或另一半在兑奖联上但被撕掉了，再或者印章很模糊，根据无法看到开票方），根据公司指引此类发票无法做为报销依据 2、发票必须填写完整，且抬头必须是我公司的完整名称“济南百事可乐饮料有限公司”； 3、发票开具日期必须与业务发生日期相匹配； 4、所有报销单主管的审批签字，必须签有日期，否则为无效报销单据，公司不给以报销； 5、所有招待费发票报销时报销单上必须列明发生日期、招待人员、沟通事项、我司参与人员、达成事项；超过500元的需要实现打申请，签字到总经理 差旅报销制度 审批权限 审批权限 经销商管理 一、借款、借货的管理规定 按照目前DC、WAT#2客户确认的《告知函》中：我司如向贵司借货，会向贵司出具我司正规的借货单，并在借货单上面加盖我司合同专用章。从目前各区域对条实际执行来看，使用的借货单各有不同。对此，现统一《借货单》格式，同时在因我公司RPF/PCA而让客户垫付时，请不要把内部签批的RPF/PCA传真给客户，请使用附件中的《垫付折扣通知单》。 此《借货单》和《垫付折扣通知单》仅适用从DC、WAT#2处借货或垫货使用，从我公司仓库借货仍使用非销售出库单。 经销商管理 二、合同签批中必须附带的资料（注意有效期） 经销商管理 三、经销商对账单 请经销商务必填写对账单需列示的书面确认. 市场设备管理 鲁南的设备投放流程： 1：首先MEM人员申请单据：将EMO单据上面的客户基本信息、展柜类型以及各位领导签字确认后邮寄财务，并附有客户的各种证件份的复印件和签字后的装机评估表。 2:财务收到单据后签字盖章后开出押金票，邮寄回MEM人员 ? 财务留存客户的各种证件份的复印件及一联押金票 ? MEM人员将收到全部的EMO单据、两份押金票、装机评估表 3：MEM人员收到单据后，安排投放设备，并在EMO单据填写设备的资产编码、设备序列号，客户签收确认，设备出仓及运输签字。特别需要注意的是：签字一定要签日期！ 投放设备后将设备押金存放到公司山大路支行帐户里面， 公司全称为：济南百事可乐饮料有限公司 账号为：419102507748093001 汇入地址为：山东省济南市 汇入行名称：中行山大路支行 MEM人员将签字完全后的EMO单据财务联和设备押金存单一并交到鲁南财务，鲁南财务汇总记录后统一转总部入账 4：鲁南财务会对开出押金收据的设备和押金存单交回财务的时候进行记录汇总，每周对已经开出押金收据但没有收到押金的设备进行跟踪回顾，并以TDS为单位对出现超期情况的做出不再允许再次投放设备的管控。 对于超期如何定义的解释： 以开出押金收据日期开始算起，2周内为正常账龄、不超期，标记为：0；超期一个周，标记为：1；超期两个周，标记为：2；超期两周以上标记为：3 市场设备管理 CR MEM 财务 MEM CR 破损管理制度－换货的原则和范围 以下情况给予换货： 由于生产原因出现的有质量问题的产品； 由于公司产品包装质量问题（破瓶/渗漏/标签损坏等原因）导致的产品不能正常销售的。 b. 以下情况不予换货： 在终端销售过程中由于客户原因产生破损和过期不予换货； 经销