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中材科技股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 发 行 人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 注册金额：人民币叁拾亿元整（RMB3,000,000,000元） 本期发行金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000元） 本期超短期融资券期限：180天 担保方式：无担保 评级公司：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别：AA chao 评级公司：中债资信评估有限责任公司 主体信用级别：A 2016年 4月 重要提示  中材科技股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行本期超短期融 资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超 短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十 三章备查文件”。 1  中材科技股份有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章释义...................................................... 4 第二章风险提示及说明 ............................................ 6 一、本期超短期融资券的投资风险..................................6 二、公司的相关风险..............................................6 第三章发行条款 ................................................. 12 一、本期超短期融资券发行条款...................................12 二、本期超短期融资券发行安排...................................13 第四章募集资金运用 ............................................. 15 一、本期超短期融资券用途.......................................15 二、发行人承诺.................................................15 第五章公司基本情况 ............................................. 16 一、公司基本情况...............................................16 二、公司主营业务经营状况.......................................33 三、公司主要在建及拟建工程.....................................55 四、其他经营重大事项...........................................58 第六章企业财务情况 .............................................. 60 一、发行人近一期主营业务情况...................................60 二、发行人近一期财务情况.......................................60 三、近一期或有事项情况.........................................61 四、近一期重大事项情况.........................................61 第七章企业资信状况 .............