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电费核算的智能对账功能 　　【摘要】江门供电局自2011年7月筹建并正式成立电费核算中心以来，统筹五邑4市3区等7个供电局的电费核算和收费对账业务，全面提升了江门供电局电费核算工作质量，实现了全区电费统一核算、统一审核、统一分析，统一对账，加强了电费资金的管理，加快了电费回收。而面对五邑地区每月近一万条的电费类银行进账记录，如何在繁重的收费工作中降低电费回收的差错率，把每一条电费银行进账记录快速、准确地录入电力营销系统，并正确无误完成电费核算中的对账工作，值得我们思考和攻关。 　　【关键词】电费核算；银行进账；对账 　　引言 　　电力营销是电力企业经营生产中的一个重要环节，它是发、供、用整个生产体系中非常重要的一部分，电费回收、降低用户欠费是营销的核心工作。近年来，在电费回收过程中，江门供电局丰富了各种收费方式，这包括：银行批扣、用户转账进账单、pos机刷卡、自助终端缴费、现金交款、银行现金缴费销号等。对于银行进账单，常规的销号方式为人工销账。而江门电费核算中心集中业务以来，对五邑7个区市180万用户进行了统一收费，平均每月电费有15亿元，其中通过工商银行、建设银行、农业银行、农信社、中国银行、中国邮政银行等渠道缴交电费的占绝大部分，每月产生的电费类银行进账记录近一万多条，如不能及时、足额地回收电费，并准确快速完成电费对账工作，将导致电力企业流动资金周转缓慢或停滞，使电力企业生产经营受阻，因此，“如何提高电费核算中的对账效率，降低电费回收差错，提高核算人员的工作效率”是电力抄收核营销急需解决的重要课题。 　　一、电费对账的作用 　　对帐是指营业部门与财务部门对电费收入进行营销收费与银行进账单收费的一一对应。对账的过程可分为一次对账和二次对账。其中，一次对账是指营销人员将营销系统的收费记录与银行（或代收费机构）返回的交易记录进行核对。二次对账是指营销人员与财务人员将一次对账的结果与财务账户的到账记录进行核对。江门电费核算中心负责与财务部核对全市应收电费、实收电费、电费余额，确保江门供电局营销数据与财务数据一致性。 　　二、电费收费日结和银行进账单勾单 　　江门电费核算中心负责江门全区电费银电联网、自助终端、各大银行转账销帐等方式的二次对账工作，运用周结，月结的对账机制跟财务按时对账，并负责营销系统“电费对账管理”模块的对账应用，确保电费资金安全达账和实用化对账率100%的指标完成。 　　（一）电费收费日结 　　各供电所营业厅收费员当天收到电费及其他款项后，按实际的到账日期分别在营销系统入账，做日结、生成收费凭证并核对回单金额与凭证相符。各县区局营业班每周、每月月末将供电所移交的收入的电费单据交客户服务中心电费对账班，并填写汇总表格。 　　（二）银行进账单勾单 　　电费核算中心汇总五大银行转账单、自助终端刷卡、支付宝、网上银行、邮政便民收费等不同方式的电费收入，核对好对账单上每笔电费回单是否齐全，完成所有电费收入的销号。财务部门整理电费银行进账数据收入后，在达帐后的下一个工作日导入帐户的电费收入数据到电力营销系统电费集中对账模块的财务营销对账池。电费核算中心在营销系统接收财务人员确认数据后，通过系统自动和人工辅助的对账方式进行银行进账单勾单，完成财务达账数据和营销电费数据的核对。 　　三、电费核算的智能对账 　　（一）智能对账功能实现前 　　为了按时按质完成对账实用化指标，江门局电费核算中心采用“日结+周结”层层递进的电费对账模式。收费员每天把各银行不同渠道的电费收入做好收费工作后，通过电力营销系统的“收费模块”生成收费日凭证单和日结单。全区对账人员和县区局营业班人员按日期、金额、银行、账户名、唯一标识码、摘要等信息进行逐笔勾对确认。 　　电费核算中心按每周周结计划，定期把全区的电费银行进账收入生成周凭证汇总，针对不同银行、不同收费方式分别进行登记，并利用简单的excel表把各条信息一一输入。因为从输入到核对都要重复对账的整个过程都是人工操作，对于江门全区7个区局，分别需要一个对账人员至少两天的工作来进行电费对账。 　　（二）智能对账功能实现后 　　1.电子银行进账联网勾单 　　通过导入电子银行进账数据到电力营销系统，全区营销人员均能使用系统实现全区联网勾对，最终达到跟实际入账匹配一致。鉴于账单是全区所有营销人员联网勾单，没有区域所分，存在多个人同时操作同一个账单，因此需要先锁定，把账单归属到自己的账号下，这时只有自己的账号才能看到这些锁定的账单，其他人不能操作到。对账单进行核对，确认要进行勾对的账单后，选中这些记录，选择“锁定”按钮，把这些选中的账单锁定到自己的账号下。对于那么要设置勾对类型及时间的，我们选中记录，然后选择勾对类型、入账周期和入账时间。维护好后，点击“勾对保存”按钮就