XX公司XX年加强资金集中管理实施细则.docVIP

XX公司XX年加强资金集中管理实施细则.doc

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XX公司XX年加强资金集中管理实施细则

XX公司XX年加强资金集中管理实施细则**公司XX年资金集集中管理实施细则 总则 为了加快公司资金周周转,实现资金的高度集集中和快速集结,真正做做到对资金的在线实时监监控,保证全面完成公司司的各项生产经营任务,,公司决定?年起在全公公司范围内实施对资金流流量的集中管理。 加强对公司资金金集中管理的总体思路::多方筹集资金,资金总总量控制,项目保证上缴缴,公司保证重点,负债债经营降低支出,实现整整体良性循环。 加强公司资金集中中管理,保证公司和所属属单位资金结算调拨工作作的顺利进行,保证双方方经济利益不受损失,特特制定《加强公司资金集集中管理的实施细则》。。本细则明确双方的责任任和义务,建立起以利益益共享、风险共担、共同同发展的资金为纽带的经经济关系。 组织机构和财务人员 为保证公司司资金集中管理工作的有有序进行,公司成立强有有力的资金管理委员会。。公司资金管理委员会的的主任由公司经理担任,,副主任由公司生产经理理、总会计师和管理经理理担任,其成员由财务部部、计划部、审计部、人人劳部、资产部、纪检委委等有关部门的负责人组组成。 第六六条在行之有效的组织机机构和强硬的规章制度的的约束下,公司资金管理理委员会责成公司总会计计师负责资金管理委员会会的日常工做,全面平衡衡、协调、划拨公司所有有的现金流量。遇重大资资金划拨发生分歧时,由由公司资金管理委员会主主任裁决,强化公司资金金集中管理的手段和措施施。 第七条在执行资金金集中管理制度上,全公公司必须做到:“有令则则行、有禁则止”。真正正在资金集中管理上体现现制度严密、纪律严明、、办法坚决、手段严厉、、利益到位。 第八条为为保证公司资金集中管理理工作的实施运行,公司司决定:项目财务人员实实行委派制。项目财务主主管(即中级管理人员))由公司财务部推荐,组组织部门考核,公司党政政班子研究决定。项目一一般财务人员由公司财务务部根据项目业务量大小小,经和项目协商,选派派财务人员。 第九条项项目财务人员其行政领导导和业务领导均直属于公公司财务部。派出在项目目的财务人员的工资收入入和其他待遇由项目代发发转回公司,不计入项目目成本。 第十条由公司司委派到项目的财务人员员工作职责和权限,公司司资金管理委员会授权财财务部负责制定并监督实实施。 第三章 资金金集中的对象 第十二条由公司司集中管理的资金全部汇汇集到公司指定的银行账账号,由公司集中管理和和统一调拨。(开户单位位:? 开户银行:?? ) 在在?施工项目的资金由公公司财务部统一集中管理理,不单独开设银行账号号,但项目部在公司下拨拨的资金范围内拥有支配配权和使用权。 外埠各项目甲方方拨付的工程预付款、工工程结算款按公司资金集集中管理的原则,由甲方方直接汇集或由项目财务务人员将甲方拨款汇集到到公司指定的银行账号。。 外埠各项项目经公司批准后可在施施工所在地开设银行账号号,并在公司下拨的资金金范围内拥有支配权和使使用权。 下下拨资金的原则和额度 为保证项目目正常的生产、生活有序序进行,公司在收到各项项目汇集的资金后,原则则上只扣减项目和公司签签定年度经济责任状应上上缴的管理费资金。应由由项目上缴的各项基金仍仍由项目自行交纳,如遇遇项目久拖不缴,严重影影响职工利益和公司利益益时,公司资金管理委员员会将在下拨各项目资金金时强行扣减。 公司下拨各项目目部的资金额度根据其汇汇集到公司指定银行账号号的资金额度按比例划拨拨,其下拨资金额度最高高不能超过每次汇集资金金额度扣去应上缴管理费费资金后的余额。 扣减应上缴管管理费资金的依据:各项项目当月或当季财务账面面反映的“主营业务收入入”贷方数和应上缴管理理费比例的乘积。 由于项目目每次汇集的资金额度不不等,公司资金管理委员员会为保证项目生产、生生活所需,可根据各项目目部资金到位的实际情况况,每季度或每月扣减应应上缴的管理费资金。 由于甲方方拨款汇集公司再由公司司下拨资金到各项目存在在时间差,影响项目的资资金使用时间。公司要求求各项目财务人员及时将将甲方拨款用电子划款至至公司指定银行账号(甲甲方直接拨款划至公司除除外),并在第一时间告告知财务部。公司财务部部可不等项目资金到位,,经请示批准后,由公司司调节资金按批准的预算算资金及时下拨。 遇公司急需需大额资金流量时(如还还银行贷款、急需购置大大型机械等),公司资金金管理委员会可根据急需需资金的额度、项目资金金到位情况,每次调增扣扣减的资金额度和各项目目部协商一致后,以文件件下达各项目部,可在下下拨的资金额度中予以扣扣减。 由于公司宏观调控大额额资金,调增了应扣减各各项目部的资金流量后,,引起各项目部由于资金金短缺造成的生产困难公公司应给予及时解决。在在下次划拨资金时应予以

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