信用社XX年上半年财务监督工作总结 .docVIP

信用社XX年上半年财务监督工作总结 XX年上半年财务监监督工作总结 xx办事处及联社社党委的正确领导下，认真贯贯彻落实党和国家的金融方针针、政策，依法合规经营，并并紧紧围绕省联社下达的经营营工作目标，切实履行工作职职责，制订和完善会计出纳绩绩效管理办法，狠抓信用社临临柜工作规范化管理，充分挖挖掘、剖析、扼制信用社经营营管理过程中的薄弱环节和问问题，为提高会计核算质量、、控案防险做了大量有益的工工作。现将半年来的财务及监监督工作总结如下： 根据xxx县联社XX年经营目标责责任状之规定及关于印发《xxx县农村信用社XX年度会会计报表及信贷内勤报表百分分制考核办法》的通知（xxx联字[XX]24号），关关于印发《xx县农村信用社社会计档案百分制考核办法》》的通知（xx联字[XX]]25号）的有关规定，从财财务、科技、核算、稽核等部部门抽调骨干力量，于XX年年元月10日开始先后历时220天，对全县会计出纳内部部工作进行考核检查，检查了了业务操作流程、会计凭证、、账务核算、会计报表、会计计档案、出纳现金、重要空白白凭证、单位存款对账等100个方面，共检查全辖网点332个，检查面100%，及及 二、制订考核办法，合理制制定财务经营目标，进一步规规范会计核算行为。 年初，，首先本着“效益优先”的原原则，根据省联社xx办事处处给我县下达的各项经营目标标任务，召开社务会、信用社社主任会，进一步提高思想认认识，结合我县农村信用社上上年度经营目标完成情况，科科学合理制定了各信用社财务务指标计划，修改并完善了经经营指标考核办法，一是按XXX年计划贷款投放150000万元，计算贷款计划月平平净增任务15000万元，，计算贷款净增任务774万万元； 二是按XX年初贷款款按三块计算XX年利息任务务，XX年新放贷款12%、、正常类年收息率%、不良类类年收息率%，分别计算贷款款利息任务为1908万元、、6510万元、2508万万10926万元。XXX年全年分配收息任务117700万元，为各信用社明确确了经营方向和责任目标，为为XX年利润计划的实现进一一步奠定基础，半年共实收利利息5165万元，完成半年年利息任务比列%、完成全年年利息任务比列%。三月份制制订《xx县农村信用社会计计档案百分制考核办法》（xxx联字【XX】23号），，切实加强会计档案及信贷档档案的科学整理；修订了《xxx县农村信用社会计报表百百分制考核办法》（xx联字字【XX】24号），为切实实提高会计报表质量，准确、、及时、真实、完整地报送财财务会计信息，对各种报表实实行按月考核计分，对信用社社存款准xx人行缴纳纳存款准备金；在市办组织绩绩效培训的基础上，制订《xxx县农村信用社XX年会计计出纳绩效考核办法》（xxx联字【XX】25号），为为夯实内部基础工作，促进内内部管理工作扎实有效地推进进。 为防防范操作风险，健全内部制约约和监督机制，强化会计工作作管理，提高会计核算质量，，明确会计及事后监督人员职职责，及时发现并有效制止业业务差错和违规违法行为，根根据《xx省农村信用社会计计核算办法》（x信联发〔XXX〕12号）、《xx省农农村信用社会计业务事后监督督操作指导意见》（x信联发发〔XX〕29号）及《xxx市农村信用社会计业务事后后监督操作细则》（x信x发发[XX]32号）等相关规规章制度，结合我县农村信用用社实际，制定了《xx县农农村信用社会计业务事后监督督操作细则》（xx联字【XXX】01号）共十章四十六六条，为预防案件，联社班子子成XX年第第1号文件将此细则于二0一一二年元月一日以纸介质和内内网文本文档双向下发32个个网点，做到上下联动、齐抓抓共管，严厉打击各种经济犯犯罪，杜绝一切经济案件的发发生。 XX〕3号）以及市市办《关于开展现金、印章管管理和“九种人”排查，强化化内部管理交叉检查的通知》》（x信x发〔XX〕5号））的文件要求，为杜绝a化县县联社t庄信用社蒋克勤监守守自盗库款案件和ww楼区联联社wl牌信用社刘z义、龙龙y新重大违规担保事件等类类似案件再度发生，根据xxx市稽核大队现场交叉检查结结果，为遏制经济案件的发生生，对我县农村信用社网点柜柜组类型、柜员交易权限、柜柜员尾箱重要凭证限额进行完完善，做到授权的不记账，记记账的不授权的xx联字【XXX】34号）。一、根据市办办事处的要求，特增加外勤的的工号和权限，必须参与代班班并控案，核心系统各类操作作人员应严格按规定的柜组类类型、交易权限办理每笔业务务，不得越权操作，否则从严严处罚。二、全县各网点前台台柜员从后台主管尾箱领用福福祥卡每次最多领100张，，活期存折每次最多100本本，其他凭证每次最多2000份，如超限额必须上缴主管管尾箱。 xx省农村信用用社社案件防控长效机制指导导意见》及市办事处转发的《《关于落实案件