会计电算化应用教程——金蝶K3版作者洑建红第5章会计报表编制课案.pptVIP

第5章 会计报表编制 * * * 学习目标 知识目标： 了解会计报表的概念和分类 了解金蝶K/3会计报表系统的功能 了解金蝶K/3会计报表的编制流程 掌握会计报表编制涉及的常用概念 掌握会计报表编制的基本方法 掌握生成报表数据的方法 掌握保存和输出报表数据的方法 能力目标： 能够按业务要求编制会计报表 能够按业务要求生成报表数据 能够将所编制的会计报表和报表数据按要求的方式保存 和输出 本章内容 5.1 会计报表编制概述 5.1.1 会计报表概述 5.1.2 金蝶会计报表 系统简介 5.1.3 会计报表管理系 统基本操作流程 5.2 会计报表的编制 5.2.1 创建新表 5.2.2 设计报表格式 5.2.3 定义报表公式 5.2.4 运用会计报表模板 5.3 会计报表的日常管理 5.3.1 保存报表和 打开报表 5.3.2 生成会计报表数据 代表难点 代表重点 5.1 会计报表编制概述 5.1.1 会计报表概述 会计报表分类 按编报时间不同 月份报表 按编报单位不同 按服务对象不同 季度报表 年度度报表 单位报表 汇总报表 对内报表 对外报表 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表 5.1.2 金蝶会计报表系统简介 金蝶会计报表管理系统是金蝶K/3软件中专门用来编制各种会计报表的子系统。金蝶K/3的报表编辑与EXCEL类似，具有十分强大的报表编制和处理功能，以下是金蝶K/3系统在报表管理方面的主要功能。 取数设置 报表模板 报表分析 报表联查 报表授权 报表打印 5.1.3 会计报表系统基本操作流程 5.2 会计报表的编制 5.2.1 创建新表 创建新表就是在UFO报表管理系统中建立一个新的报表文件。这是编制会计报表的前提。 创建新表操作说明 5.2.2 设计报表格式 设计报表格式是指对报表行数、列数、标题、表头、表体、表尾以及报表内各个单元属性和风格等内容的定义。 报表格式设计的操作流程： （1）定义报表属性。 （2）定义单元属性。 （3）设置行列属性。 （4）输入表体项目的文字内容。 5.2.2 设计报表格式 例题 按下图所示表格格式自定义一张报表。 设计报表格式操作说明 1. 定义报表属性 2. 定义单元属性 3. 定义斜线 4. 单元融合 5. 定义行属性 6. 定义列属性 7. 输入文字内容 5.2.3 定义报表公式 报表的数据来源于账套。如果企业业务是运用多账套管理，通过定义取数账套，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作一些相关的业务报表。 1. 定义取数账套 如果用户只是单账套，即只使用一个账套进行业务管理，则不需进行此项操作，系统默认当前账套为取数账套。 定义取数账套操作说明 5.2.3 定义报表公式 设置公式取数参数是指在报表中设置对每张表页都适用的共同性数据和选项。 2. 设置公式取数参数 例题 将上海市AAA公司产品销售分析表的时间设置为2009年11月。 设置公式取数参数操作说明 如果将报表日期固定在具体的期间，用此设置。 如果报表日期默认为当前账套日期，用此设置。 5.2.3 定义报表公式 批量填充用于减少用户单个公式定义的重复性工作量，是对有规律的公式的定义。 3. 批量填充 4. 设置取数公式 设置取数公式的目的是实现报表数据的自动生成。报表取数公式可以手动直接在单元格中录入，也可通过公式录入向导录入。 5.2.3 定义报表公式 例题 运用公式向导输入上海市AAA公司产品销售分析表中T恤001的产品销售收入的计算公式： B4=ACCT(6001.01,DF,,0,0,0,) 即取6001.01科目贷方月发生额，账套号和会计期间为默认设置。 设置取数公式操作说明 5.2.3 定义报表公式 舍位平衡即用于将金额单位从“元”转换为“万元”的换算，并解决在数据四舍五入后数据不平衡的问题。 5. 设置舍位平衡公式 例题 将上海市AAA公司产品销售分析表B4：C5中的金额数据转化为万元，保留两位小数。 设置舍位平衡公式操作说明 5.2.3 定义报表公式 设置报表审核条件是指依据所编制报表的内在逻辑关系所设置的审核公式。设置报表