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客户资产管理辅助系统 用户操作文档 华泰证券股份有限公司 2012年5月 目录 第一章 操作员管理 2 1.1 角色管理 2 1.2 交易员管理 3 1.2.1 增加交易员 3 1.2.2 修改交易员 4 1.2.3 删除交易员 4 1.2.4 初始化交易员密码 5 1.3 内部资金账号管理 5 1.3.1 内部资金账号分配 5 1.3.2 资金划拨 6 1.3.3 股份划拨 7 1.4 虚拟佣金管理 7 第二章 权限管理 8 2.1 证券类别控制规则 8 2.2 交易类型控制规则 9 2.3 证券代码白名单 10 2.4 证券代码黑名单 11 2.5 机构持仓控制 12 2.6 交易员持仓控制 13 第三章 数据查询 13 3.1 资产状况查询 13 3.2 持仓股票查询 14 3.3 当日委托查询 14 3.4 当日成交查询 14 3.5历史成交查询 15 3.6 历史资金明细查询 15 3.7 交易员资产查询 16 3.8 查询交割单 16 第四章 系统设置 16 4.1 总资金账号设置 16 4.2 密码修改 17 第一章 操作员管理 1.1 角色管理 对于机构用户来说角色主要分为机构管理员和交易员两种角色。机构用户使用机构管理员角色对交易员角色进行管理，划分资金与股份，以及一些权限的管理和业务查询；交易