易方达货币市场基金2007年第4季度报告.pdfVIP

易方达货币市场基金季度报告 易方达货币市场基金2007年第4季度报告 易易方方达达货货币币市市场场基基金年第第44季季度度报报告告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经 审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： A级基金简称： 易基货币A级 B级基金简称： 易基货币B级 2、基金交易代码: A级基金份额代码 110006 B级基金份额代码 110016 3、基金运作方式： 契约型开放式 4、基金合同生效日： 2005年2月2日 5、报告期末基金份额总额： 2,438,617,798.99份 其中：A级基金份额总额： 1,488,288,447.53份 B级基金份额总额： 950,329,351.46份 6、投资目标： 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基 第 1 页 共 11 页 易方达货币市场基金季度报告 准的回报。 7、投资策略： 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的 收益。 8、业绩比较基准： 一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税 率）×一年期银行定期储蓄存款利率。 9、风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品 种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债 券基金和混合基金。 10、基金管理人： 易方达基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 序号 项目 A级 B级 1 本期利润 16,864,844.12 7,927,915.42 本期利润扣减本期公允价值 2 变动损益后的净额 16,864,844.12 7,927,915.42 3 期末基金资产净值 1,488,288,447.53 950,329,351.46 4 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 5 本期净值收益率 1.1436% 1.2047% 6 累计净值收益率 7.1211% 4.2