水电厂财务主要业务在ERP中的实用操作要点.pdfVIP

经贸实践 水电厂财务主要业务在ERP中的实用操作要点 黄丽彬 的财务系统还要差，基层财务人员意见较多。所以后续一定有较 摘要:眼下ERP 工作正在全国电力系统的推展过程当中。各 单位的进度也不是齐头并进。后来者正好可以参照先行者。也 大改进变动。 (二)固定资产:创建资产后，同样要记下资产编号。从供应 为了方便转轨工作中，会计人员对数据的核对，和技术辅导人员 进行针对性的帮教;笔者把水电厂财务的主要业务在ERP 中的实 商人手，有供应商的输入供应商。资产和交易类型l ∞。跳过科 用操作要点总结出来;方便在ERP.战中的同事，手到擒来。 目，输入金额、税率。回车，自动跳出科目。大额资金一般通过上 关键询:水电厂;财务业务;ERP; 操作要点 级、集团财务付款，原因代码是259。 固定资产的领用，也要从供应商人手，输入资产编号、交易类 型为100。借方固定资产项目，要输入具体资产领用部门作为戚 一、以费用报销为主的成本项目 本中心。贷方可能直接从工程物资领用过来。 差旅费、办公费、运输费、业务招待费是最常见的报销业务。 技改工程物资更换出售、出售年限到期的车辆等固定资产清 (一)旅费报销从供应商/付款人手。科目代号只要记住是 理项目，银行存款科目的原因代码是201 处置固定资产变价收入 5015 起头的就好找。要输入以部门为单位的戚本中心。原因代 码是157 ，购买商品(劳务)-电厂水费材料修理委运集外，(以下简 (以下简称201 )。 称157) 。而非 199 其他经营现金支出(集团外)(以下简称199) 。 (三)折旧:一些单位计提折旧在远光系统和ERP 中产生差 (二)办公费下设科目与原来旧的(远光)财务系统不同。 异，原因不明。很多单位都花了不少精力，也找不到问题所在。 注意不要犯习惯性错误。原因代码是157。 最后只好调整了事。至今没有很好的说明和解决这个问题。这 (三)运输费常用到车辆修理费、路桥费、油料款、检车费、其 也是ERP 的推进中，后续要特别注意的地方。 他科目。使用公共戚本中心，而非运输部门。原因代码是157。 1.计提折l 日，ERPY是自动产生凭证的。所以初始化的工作 尤为重要。出现任何细微的错误，都会有长远的、可能不可逆转 技巧:那些先付款，后到发票的业务，只要在可以预见的短期 内可以结清，尤其是一个月内的;尽量不要挂往账，等发票来直接 的影响。 入账比较好。因为在ERP 中新设一个挂账单位很麻烦。 2. 折旧上缴是直接作为上级拨入资金，增加实收资本的。一 业务招待费很简单，没有特别注意事项。其他频率较少、没 般从总账入手。无形资产摊销亦复如是，可以一起做账。 有操作要点的报销，比如党团活动费、会费、宣传费等也不累述。 借:上级拨入资金-折旧资金等贷:内部往来-内部资产转移 (四)财务手续费，可汇总一次做账。原因代码是157。账务 借贷贸易伙伴均输