北京海兰信数据科技股份有限公司关于对控股子公司提供财务.PDFVIP

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2011-031 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助展期的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关规定，鉴于北京海兰信数据科技股份有限公司（以 下简称 “公司”或 “本公司”）对环境监测领域的战略规划及控股子公司成都海 兰天澄科技有限公司（以下简称 “海兰天澄”）的快速发展对资金的需求，公司 第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对成都海兰天澄科技有限公司提供 财务资助的议案》，同意公司以自有资金为海兰天澄提供总额度不超过1,200 万 元人民币的财务资助，期限为资金实际到位起一年 （可于2011 年11 月24 日前 根据海兰天澄实际需要分期支付）。 鉴于资金使用期限即将到期，以及海兰天澄生产经营的需要，公司于 2011 年 11 月23 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了 《关于对成都海兰天澄 科技有限公司提供财务资助展期的议案》，同意将上述借款期限展期一年，现将 有关事项公告如下： 一、 财务资助展期事项概述 1. 财务资助额度及期限 2010 年 11 月 24 日，公司同意以自有资金为海兰天澄提供总额度不超过 1,200 万元人民币的财务资助，使用期限为资金实际到位起一年 （可于2011 年 11 月24 日前根据海兰天澄实际需要分期支付）；公司第二届董事会第六次会议 审议通过了 《关于对成都海兰天澄科技有限公司提供财务资助展期的议案》，同 意将上述借款期限展期一年，至2012 年11 月24 日止。 2. 资金主要用途及使用方式 本公司向海兰天澄提供的财务资助主要用于支付与其经营活动直接或间接 相关的款项，主要涉及水质在线监测产品、烟气在线监测产品、环境监控管理平 台、实验室仪器设备等生产性原材料备货以及重金属在线监测仪、环境管理信息 系统软件等新产品的研发。 上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除 相应的额度，归还后额度即行恢复。 3. 资金占用费用的收取和担保 本公司将按照不低于同期银行贷款利率向海兰天澄收取资金占用费，每季度 结算一次。同时，为保护本公司股东合法权益，海兰天澄承诺以其自有资产为本 次财务资助展期提供担保。 4. 审批程序 上述财务资助展期事项已报公司董事会审议，并经公司第二届董事会第六次 会议审议通过，相关议案审议过程中不存在关联董事参与表决的情况。 二、 接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务 1. 海兰天澄基本情况 海兰天澄成立于2009 年2 月5 日，注册资本 1,007.5108 万元，法定代表 人为申万秋先生。目前股东及持股比例为：本公司持股 51%，自然人王和平先 生持股34%，天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 15% （以 下简称“力合创赢”）。海兰天澄主要从事化学需氧量（CODcr）水质在线监测仪、 氨氮水质在线自动监测仪、污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪平台软 件的研发、生产、销售等。截止到2011 年10 月，海兰天澄总资产2,841 万元， 净资产 1,679 万元，总负债 1,162 万元，资产负债率40.90% ，实现营业收 入 1,613 万元，净利润291 万元。 2. 接受财务资助对象的其他股东的义务 根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联方的认定，海兰天澄的 自然人股东王和平先生 （占34%股权）与本公司及与持有本公司5% 以上股份的 股东、实际控制人之间无关联关系，王和平先生未按本公司同等条件比例提供财 务资助。 法人股东力合创赢于2011 年3 月25 日以货币方式向海兰天澄增资900 万 元，持有海兰天澄 15%股权。力合创赢为深圳力合清源创业投资管理有限公司 （以下简称“力合清源”）作为普通合伙人管理的有限合伙企业，力合清源持有 力合创赢1%股份，本公司监事刘建云先生目前持有力合清源70%股份，根据相 关法律法规，力合创赢与本公司存在关联关系。为保障公司及股东的合法权益， 其按股权比例同等条件向海兰天澄提供305 万元财务资助。