印鉴管理制度及印鉴管理使用表格大全.doc

第一部分 印鉴管理制度大全 （多份供您选用） 山东××建设有限公司管理标准 财务印鉴管理制度 山东××建设有限公司 发 布 财务印鉴管理制度 范围 本标准规定了山东××建设有限公司财务印鉴的控制措施和管理要求。 本标准适用于对山东××建设有限公司总部及所有分公司、项目部财务印鉴的管理控制。 2 职责权限 公司财务审计部负责公司各类财务印鉴的归口管理，负责相关管理制度的制修订和监督实施。 公司财务审计部及各分公司、项目部印鉴保管人是各自财务印鉴管理的直接责任人。 3 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《人民币银行结算账户管理办法实施细则》（银发【2005】16号） 4 印鉴使用的规定 4.1 分公司、项目部组建后，向财务审计部提交开立账户及刻制银行印鉴的申请；财务审计部审核后报总经理批复，并根据批复意见提交行政办公室刻制银行印鉴。 4.2 财务审计部对刻制的银行印鉴进行备案登记，通知印鉴保管人签字登记领取。 4.3 各银行账户的银行印鉴实行专人负责保管，不得随意转交或丢失。 4.4 为加强内部牵制和审核，银行印鉴实行分人保管。 4.5 银行印鉴保管人临时离职需要接替或代理的，经所在分公司、项目部经理批准，与指定人员办理暂时交接手续。 4.6 银行印鉴保管人工作调动或因故离职，需与指定人员填写《财务印鉴保管交接表》，交接印鉴，公司财务审计部与分公司、项目部经理负责监交。人员交接后，要7个工作日内变更银行印鉴并办理备案登记。 4.7 工程结束后，应在工程款全部收支完毕7个工作日内注销为工程所设的银行账户，并将银行印鉴在账户注销后5个工作日内缴回公司财务审计部。 4.8 由于银行印鉴管理不当丢失的，保管责任人必须向公司财务审计部提交书面情况说明，同时在市一级公开发行的报刊上刊登挂失公告。挂失公告生效后，根据中国人民银行印发的《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定，到开户银行办理变更手续。 4.9 由于银行印鉴管理不当导致公司利益受损的，追究印鉴保管责任人责任。 附录A 公司财务印鉴责任表 序号 使用单位 财务印章 个人印章 保管责任人 1 ××公司 山东××建设有限公司财务专用章 2 五公司 山东××建设有限公司财务专用章（2） 3 烟台项目部 山东××建设有限公司财务专用章（2） 4 公司财务部 山东××建设有限公司财务专用章（3） 5 二公司 山东××建设有限公司财务专用章（4） 6 六公司 山东××建设有限公司财务专用章（5） 7 天津项目部 山东××建设有限公司财务专用章（6） 8 公司财务部 山东××建设有限公司财务专用章（7） 9 靖江分公司 山东××建设有限公司靖江分公司财务专用章 10 天津分公司 山东××建设有限公司天津分公司财务专用章 附录B 财务印鉴保管交接表 单位名称 交接日期 印鉴1（盖章） 原保管人 现保管人 印鉴2（盖章） 原保管人 现保管人 印鉴3（盖章） 原保管人 现保管人 监交人 使用单位 财务审计部 注：本表一式四份，交接双方、使用部门、财务审计部各执一份。 中小企业信用担保有限公司 印鉴管理办法 为明确本公司印鉴使用范围、管理分工及责任，维护公司合法权益，确保公司利益不受侵害，制定本办法。 第一条：使用范围 （一）公章。以公司名义向外发出的公函、便函、报告；以公司名义签订的各类协议；文件通知、处理决定以及各类介绍，证明材料，对外财务报表及其他需要加盖公司印鉴的文本。 （二）财务专用章。支票及其他支款凭证，发票和银行存款对账单及各类银行相关业务，公司自制原始凭证以及借款企业监控账户相关业务。 （三）董事长名章。支票及其它支款凭证、发票以及其他需要董事长盖章的文书。 （四）法定代表人签字章。对外签署反担保合同、抵押登记申请、下岗失业人员贷款担保书等合同及相关附件。 （五）小额贷款担保专用章。对外签署的小额贷款担保合同、委托合同及相关反担保合同，小额贷款担保申请书及相关附件。 第二条：印鉴管理 公司公章由公司综合部专人负责保管。 财务专用章由公司财务人员负责保管。 董事长名章由公司财务人员负责保管。 再就业小额贷款担保中心公章，由公司综合部责成专人负责保管。 各类印鉴须妥善保管，确保安全。印鉴管理人员外出，应及时将所管印鉴交给经领导同意的相应人员保管，并办理移交手续，以保证公司用印方便、安全；用印人需携印外出的，应与印鉴管理人员办理携印外出手续备查。有关印章的移交、管理手续应当存档。 印鉴使用 （一）公章。公司正式文