丰城2003年度生产经营计划.docVIP

江西丰城发电有限责任公司文件 丰[2003]1号 江西丰城发电有限责任公司 关于下达二○○三年度生产经营各项 费用及资金计划的通知 公司各部门： 为了落实党的十六大会议精神，落实“三个代表”的重要思想，切实做好公司的保值、增值工作，围绕2003年度公司不亏损的生产经营目标，参照国内同类先进火力发电厂的各项指标，结合2002年的实际情况，特下达2003年度生产经营各项成本费用及资金计划，望各部门认真执行。 一、生产经营各项成本费用计划 （一）销售收入： 1、含税电价按0.36元/度进行测算。 2、各项费用按2002年董事会核定数进行测算，2003年要实现不亏损的目标，计算出必须完成40.8亿度发电量。 （二）技术经济指标： 重要技术经济指标仍按董事会确定数进行测算：厂用电率5.4%，综合厂用电率5.7%，供电煤耗：356克/度。 （三）发电成本： 1、燃料成本：考虑到国家对煤炭行业的改革力度，燃料市场近期将不会再回到2001年前的情况，今后燃料市场的走势只能以2002年度的情况为基础上下波动，因此，发电综合标煤单价暂按361元/吨进行测算，供电单位燃料成本按128.52元/千度控制。 2、材料费：暂按2002年董事会核定数2350万元执行。参照国内同类型机组的先进电厂的情况，内部按2000万元控制，届时根据具体情况进行调整。 3、修理费：暂按2002年董事会核定数4350万元执行。参照国内同类型机组的先进电厂的情况，内部按4000万元控制，届时根据具体情况进行调整。 4、工资及福利：按2002年董事会核定数2975万元进行控制，届时根据具体情况进行调整。 5、管理费：按3750万元进行控制。 6、委托生产管理费：暂按2002年董事会核定数0.004元/度执行，届时根据具体情况进行调整。 7、折旧费：考虑2002年度增加部分固定资产及完成技术改造所增加的固定资产，2003年度折旧费增加至28300万元。 8、技改：折旧费的10%用于技术改造，2003年全年可用技改资金3000万元，按省电力公司批复的技改项目列支。按照实施项目、合同较资金大30%左右的原则，全年安排签订技改合同4000万元（含零购650万元），其中分两批安排技改项目共74项，计3000万元，安排零星购置固定资产650万元，特批350万元。安排递补技术改造项目18项，计1154万元，如确实需要实施的，经总经理批准后，可在历年节余的技术改造费用中列支。 9、销售税金及附加：按税负率11%计算应缴增值税，再按其10%计算销售税金及附加。 10、财务费用：按23600万元进行控制。 二、基建生产资金计划 基建资金安排 基建资金安排主要是用于清欠基建工程尾款及设备质保金，2002年底止财务应付工程款5756.77万元，应付器材款1426.67万元， 总计基建欠款7183.44万元，2003年度基建资金不作安排，对于确实需要支付的资金，根据实际情况按特批程序办理。 生产费用资金安排 为了有效地使资金的支付做到合理安排，实现付款程序的规范化， 1、燃料款 全年安排燃料用资金55500万元。燃料款（含煤款及油款）原则上按照上月的上网电量和供电单位燃料成本来安排，安排金额为： 上月上网电量×燃料单位成本×1.12（税率）。 2、购入电力款 全年安排购入电力用资金445万元（税率6%）。购入电力款按上月的购电量与购电单价计算，原则上先开票后付款，丰江公司需在次月一日前到税务局开票，做到日清月结。 3、水资源费 全年安排水资源用资金120万元。水资源费严格按照董事会核定的目标支付，分四次每季付一次。 4、设备材料款 全年安排购买设备材料用资金5850万元。本节所指设备材料款为生产维护材料、大修材料、技改设备材料及零购四项组成的生产设备材料用资金的总和。为了规范公司的设备材料管理，将该四项的设备及材料款综合归口计划经营部统一管理。所有设备材料款综合一起使用，由计划经营部会同设备管理部共同策划，根据财务制度的要求分类进帐。 生产维护用材料款：根据2002年实际发生情况，2003年核定的生产维护材料成本为1700万元（见附件五），特批650万元。考虑材差及税率的影响，实际购买生产维护用材料需资金2630万元（按税率12%测算）。 大修用材料款：根据2002年#4机组大修材料费实际发生数，预计材料费所占比例为60%，核定2003年大修材料成本为1150万元（见附件十三），实际购买大修材料需资金1320万元（按税率15%测算）。 技改设备材料款：技改设备材料用资金按1250万元控制。2003年度技改用资金按3000万元控制，其中特批使用350万元，零购650万元，技改项目2000万元。技改项目使用资金2000万元，根据项目实际情况，核定2003年的技改材料用资金为1250