原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
[财务管理]财务管理制度
柒、财务管理制度
柒、财务管理制度
目 录
页 次
预算作业 F01-1
资本性支出预算作业 F02-1
股东权益 F03-1
短期借款作业 F04-1
中、长期借款作业 F05-1
资金预算作业 F06-1
资金调度及管理作业 F07-1
股务作业 F08-1
出纳收入作业 F09-1
应收票据到期兑现作业 F10-1
应收票据退票作业 F11-1
一般费用报支作业 F12-1
出纳支出作业 F13-1
应付票据兑现作业 F14-1
零用金报支作业 F15-1
印鉴管理 F16-1
票据领用管理作业 F17-1
职务授权及代理人作业 F18-1
资金贷放作业程序 F19-1
背书保证 F20-1
二十一、有价证券保管作业 F21-1
二十二、投保作业 F22-1
二十三、绩效评估 F23-1
附 表
附 表 附 表 名 称 页 次
F01 资本支出申请书 F02-2
F02 资本支出预算汇总表 F02-3
F03 银行借款分户明细表(一) F04-8
F03-1 银行借款分户明细表(二) F04-9
F04 支付申请单 F04-10
F05 收支综合预计表 F06-2
F06 应收票据明细表 F09-5
F07 应收票据兑现表 F10-3
F08 退票通知单 F11-3
F09 应付费用/帐款明细表 F13-3
F10 应付票据明细表
文档评论（0）