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资金管理 U871资金管理 用友软件股份有限公司 叶青 * 资金管理 资金预测 资金计划 交流 资金预测概述 1、业务场景介绍 2、基本概念 3、应用价值分析 4、业务流程图 5、数据接口图 业务场景介绍 为了适应社会经济的快速发展，在日趋激烈的市场竞争中得以生存，越来越多的企业开始关注资金管理问题。如何预知企业未来的资金流向和流量，以保证资金的合理流动，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。 业务场景介绍 资金预测就是要对现有的业务单据进行收集和整理，并分析每一笔业务在未来的收付款日期以及金额，据此推算出企业在未来各时点资金的流向和流量。 业务场景介绍 资金管理系统立足于用友ERP_U8，为用户提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能。通过资金预测，用户可以随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机。 基本概念 资金预测指标：即进行资金预测的依据或数据源，包括系统预置预测指标、总账预测指标和自定义预测指标 资金预测模版：即资金预测指标的集合，是资金预测的方案 资金预测：依据资金预测模版，计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额 应用价值分析 全面：资金预测的数据源覆盖了整个用友ERP_U8系统，涉及12个业务系统以及51个业务对象 高效：可以随时从各业务系统中抓取所需数据，并依据预设的模型自动进行资金预测（分币种） 准确：充分考虑了各业务对象之间的勾稽关系，极大地避免了重复预测 应用价值分析 灵活 支持同一日依据不同的预测模版进行多次预测 支持手工补录业务数据 支持对业务数据进行手工剔除 资金调度和资金计划完成后，可以进行模拟资金预测 业务流程图 数据接口图 数据接口描述 资金管理系统数据接口描述－－资金预测 U870 U8 资金管理 资金预测、分析 资金预测 指标可以任意扩展 资金预测 模版灵活多样， 按需设置 资金预测 数据采集 结果一览 资金日预测结果 U8资金预测指标全面覆盖从MRP运算出的采购计划，到个人借款还款整个企业资金运动的领域。 资金预测可以多模板多维度的进行，可以使企业从各个方面比量资金未来收支 U870 U8 资金管理 内部资金调度 允许用户依据资金预测的结果，对未来的资金收付的任一笔业务进行调整，以达到保证现金流的顺畅 重点操作内容 基础设置 资金预测指标 系统预置预测指标 自定义预测指标 录入数据 设置预测模版 重点操作内容 开始预测 预测定义 期初余额 采集数据 数据分解 重点操作内容 预测结果 余额预测 资金预测 资金风险预警 系统选项 资金风险预警单 重点操作内容 后续处理 资金分析 资金调度 资金计划 操作注意事项 需要严格按照业务流程图中描述的步骤操作，一旦发生误操作请逆向逐一进行删除 每一笔业务单据的变动都可能影响最终的预测结果。 资金使用计划： 提供由部门编制资金使用计划，为企业准确资金预测、控制资金使用提供辅助 内部资金管理： 内贸企业内部考核 企业内部部门、个的借款、存款业务 资金占用计息 固定项目 销售发票 采购发票 收款单 付款单 公式引擎 计划模板 资金计划 审批 调整 正式执行 资金计划 监控 汇总分析 执行进度 版本管理 调整事项 监控记录 付款单 结算单 收款单 资金计划 U870 U8资金管理 部门资金使用计划 可以提供由部门编制资金使用计划，为企业准确资金预测、控制资金使用提供辅助。