2018年度山东海博科技信息系统股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

山东海博科技信息系统股份有限公司 公开转让说明书 山东海博科技信息系统股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 山东海博科技信息系统股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒需要投资者注意的重大事项： 一、研发风险 公司主要产品和服务主要面向公共安全领域、物联网领域用户，随着互联网 和信息技术的发展，相关软件信息技术产品的更新速度不断加快。如果公司的研 发水平无法适应技术更新换代的速度、或者错误预测产品的市场发展趋势导致研 发方向错误，或者研发与生产不能满足市场的要求，则公司的产品和服务市场可 能会被竞争对手进入，进而对公司经营带来重大不利影响。 二、人才流失风险 软件和信息技术服务企业的竞争是高技术创新型人才的竞争，人才优势创建 企业优势。涉及到软件研发领域的行业人才竞争相较其他行业更为激烈，人才流 动性较大，公司若不能制定并实施有效的吸引和保持人才资源稳定的相关政策， 则不能吸引新的人才加盟，可能还会面临一定的人才外流风险。 三、税收优惠政策变化风险 公司于 2015年被认定为高新技术企业，自2015年度至2017年度享受企业 所得税15%的优惠税率。同时，公司享受国家的增值税税收优惠政策，公司销售 自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。如若国家有关政策发生不利变动或公司无法续期高新 技术企业资质，公司未来适用的所得税税率提升，将会对公司的税后利润产生不 利影响。 四、主要客户销售占比及销售区域集中度较高的风险 2016年度、2017年度，公司前五大客户的营业收入占同期总收入的比例分 别为70.72%、77.06%，公司对前五大客户销售收入占比较高。虽然公司不存在 单一客户在最近两年总收入中占比均超过30%的情况，但一旦某重点客户流失， 同时公司拓展不了新增重要客户，仍可能对公司业绩产生不利影响。 第 1 页 共 196 页 山东海博科技信息系统股份有限公司 公开转让说明书 公司深耕山东区域市场，2016 年度、2017 年度公司在山东区域的销售收入 71.50% 96.25% 占主营业务收入的比重分别为 、 ，销售地域仍较为集中。如公司 现有区域市场格局发生不利变化，或者向其他区域市场的拓展不及预期，可能会 对公司业务发展造成不利影响。 第 2 页 共 196 页 山东海博科技信息系统股份有限公司 公开转让说明书 目录 重大事项提示1 目录3 释 义5 第一节 基本情况7 一、公司基本情况7 二、股票挂牌情况8 三、公司股