2018年度天津中福环保科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

天津中福环保科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 申万宏源证券有限公司 二○一八年四月 天津中福环保科技股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”） 对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的 收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行承担。 天津中福环保科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公 司以下重大事项予以充分关注： 一、实际控制人控制不当的风险 迪建东、王红星与郑晓舟三名股东共同签署《一致行动协议书》，约定在行 使股东权利时采取相同的意思表示。迪建东持有公司 36.10%股权，王红星持有 公司20.75%股权，郑晓舟持有公司7.50%股权，三人合计持有公司64.35%股权； 另外中福玺持有公司的股权比例为6.20%，迪建东为中福玺唯一执行事务合伙人， 故迪建东、王红星、郑晓舟合计控制公司表决权股份的 70.55%；同时迪建东任 公司董事长，为公司创始人之一，郑晓舟任董事兼总经理。若三人利用实际控制 地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会 给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 二、公司治理风险 有限公司时期，公司法人治理结构不尽完善，公司治理机制较为简单，公司 治理存在不规范之处，但该瑕疵未对公司实际运营和股东权益造成损害。股份公 司刚刚设立，公司制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制制度，公司管理层 对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提 高。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范性 管理的难度会进一步增加。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发 展需要而影响公司持续稳定健康发展的风险。 三、税收政策变化风险 公司于2016 年 12 月9 日取得证书编号为GR201612001019 的高新技术企业 证书，公司子公司中福泰克于2015 年 12 月8 号取得编号为GR201512000599 的 高新技术企业证书；根据现行企业所得税法的规定，报告期内企业可以享受税收 优惠政策，执行15%的所得税税率。如果公司未来不能满足高新技术企业认定条 件，失去相关税收优惠政策，将会对公司未来经营业绩产生一定影响。 四、应收账款余额较大，存在坏账风险 公司 2017 年末、2016 年末应收账款净额分别为 8,249,996.54 元、 i 天津中福环保科技股份有限公司 公开转让说明书 4,034,641.61 元，占营业收入的比重分别为37.34%、30.74%，占总资产的比重 分别为 14.86%、11.38% 。2017 年、2016 年经营活动现金流量净额分别为 -7,911,057.21 元、-4,884,086.96 元。应收账款将进一步增加，信用风险敞口 将进一步提高，给公司带来一定的财务风险。 五、盈利能力较弱风险 公司2017 年度、2016 年度净利润分别是7,095,105.41 元、-2,049,908.89 元，扣除非经常性损益后，公司2017 年度、2016 年度净利