2018年度浙江码尚科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

浙江码尚科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 2018 年4 月 浙江码尚科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国 股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1- 1 浙江码尚科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 一、公司股份限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立尚未满一年，因此公司发 起人持有的股份不具备公开转让条件。公司股东所持股份均不存在质押或冻结 等转让受限情况。 二、本公司特别提醒投资者注意下列风险 （一）原材料价格波动风险 公司产品所需的原材料主要为不干胶纸、各类薄膜、印刷油墨和印刷版材， 占生产成本比例超过60% 。目前国内有众多的生产厂家供应上述原材料，公司原 材料所处行业竞争充分，产品价格透明度高，较大规模生产厂家的供应价格差别 不大，货源充足，能够充分满足生产需求。尽管如此，纸张和薄膜的市场价格还 是会受到国内市场木浆价格和聚乙烯价格的影响，如果上述原料价格波动频繁且 幅度加大，公司生产所需的原材料价格将发生波动，这对公司的成本控制造成不 利影响，引起公司产品毛利率的波动。 （二）经营规模扩张风险 报告期内，公司资产、营业收入和利润都快速增长，近年来不断增加资产投 入，一方面不断购置机器设备用于扩张现有产品产能，另一方面公司新购置土地 将入驻海西科技金融创业园，后续将进一步建设自有厂房和办公楼，场地面积将 远高于目前租赁面积。由于公司受宏观环境、行业政策、技术更新、竞争对手情 况、客户拓展渠道和原材料价格波动等诸多因素影响，公司经营可能面临投资未 达理想状态甚至失败的风险。 （三）技术更新及流失的风险 公司自成立起一直以防伪技术研发为核心，致力于防伪标签、防伪包装的研 发、生产和销售。虽然公司近两年规模扩张较快，获取了一批稳定的客户群体。 但是当今科学技术更新换代速度越来越快，始终保持技术先进性和自主创新能力 是企业得以生存并发展壮大的关键要素，一旦公司的防伪技术及产品不能适应市 场的需求变化，企业将面临较大的技术风险。另外，公司作为一个技术密集型企 1-1- 2 浙江码尚科技股份有限公司 公开转让说明书 业，关键技术均来源于公司自主研发，少数核心技术人员掌握着关键技术资料， 若公司核心技术人员流失，对公司发展将产生不利影响。 （四）所得税优惠政策变化的风险 公司于2016 年11 月获得高新技术企业资格，证书编号GR201633002047 ， 有效期为3 年，