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合同及付款管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 流程图 流程概况 流程目的 规范合同签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围 适用于公司本部为保证公司项目开发、运营管理等活动发生的合同、协议和无合同付款等，项目委托销售代理公司签订的《商品房买卖合同》的相关程序在销售相关管理流程规定。异地城市公司、区域中心、物业公司、经纪公司、商业管理公司需参加公司本部会签的部分执行本流程，上述公司内部流程参照执行。 定义 应付款：与乙方已完工作量相对应的约定付款金额，需公司审批； 应付款计划：预计下月可能发生的新增应付款审批额。 实付款：实际支付给乙方单位的付款金额。 实付款计划：预计下月可能发生的新增实付款金额。 应付款余额：累计已审批应付款额-实付款额。 [OA]:需使用OA系统审批。 [CC]：需使用成本及合同管理软件登记。 流程主导及 参与部门 成本管理中心（主导）、各部门 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 招标管理流程 材料设备验收管理流程 战略合作伙伴管理流程 部门 流程中承担职责 成本管理中心 组织标准合同的更新和管理； 勘察、设计、营销、工程、材料设备类合同的审核； 起草合同的编号、保存； 合同履行监督； 付款计划审核； 应付款审批； 项目所有合同的汇总、统计。 财务中心 组织年度、月度资金计划编制、审核和监督； 实付款审批和支付。 法律部 负责合同法律相关条款的审核。 各部门 负责职责范围内合同的起草和谈判，发起会签； 负责提交合同（无合同）应付款申请，办理实付款审批手续； 在成本及合同软件上将合同和付款上传登记； 参加对合同履行的评价。 工作程序 3.1、合同的起草和审批 1）成本管理中心负责组织标准合同的更新与管理。标准合同文本报批程序：填写《呈阅件》[OA]，相关部门会签，主管总助审核，公司总经理审批。批准后的标准合同文本各部门、城市公司、区域中心应予执行，确不能执行的应在合同会签时注明原因。 2）合同执行部门负责合同的起草和谈判，发起会签。合同文本报批程序：填写《合同审批会签单》[OA]写清合同摘要并附合同文本，按审批权限会签和审批，详见下表。 合同类别 合同名称 合同执行部门 审核岗位顺序 审批岗位 设计类 包括勘察合同、总规、建筑、精装修、机电等方案设计合同，及园林方案与施工图设计合同 规划设计部 规划设计部总经理、工程管理部总经理（公开招标或邀标时）、成本管理中心成本主管、法律主管、财务中心会计主管 项目总监 非一体化设计的施工图设计合同 项目部工程技术组 工程技术组主管设计师、预算工程师、项目经理、工程管理部总经理（公开招标或邀标时）、成本管理中心成本主管、法律主管、财务中心会计主管 项目总监 市政设计合同 项目部工程技术组 工程技术组主管设计师、预算工程师、成本管理中心成本主管、项目经理 项目总监 营销类 市场调研咨询合同 研发部 研发部总经理、成本管理中心成本主管、法律主管、财务中心会计主管 项目总监 销售代理合同 研发部 研发部总经理、客服中心总经理、成本管理中心总经理、法律部总经理、财务中心总经理、产品总监、项目总监、公司总助、财务总监 公司总经理 营销推广合同 研发部 研发部策划营销主管、法律主管 项目总监 认购书、销售合同及补充协议标准样本 研发部 研发部总经理、成本管理中心总经理、法律部总经理、财务中心总经理、项目总监 财务总监 销售合同补充协议 研发部 研发部策划营销主管、法律主管、财务中心会计主管、项目总监 财务总监 工程、材料和设备类 500万（含）以上 工程管理部 项目部工程主管、项目部预算工程师、项目经理、成本管理中心总经理、法律部主管、财务中心会计主管、项目总监、总助、财务总监 公司总经理 200万（含）-500万 工程管理部 项目部工程主管、项目部预算工程师、项目经理、成本管理中心总经理、法律部总经理、财务中心总经理、总助 项目总监 50（含）-200万 工程管理部 项目部工程主管、项目部预算工程师、项目经理、成本管理中心总经理、法律主管、财务中心会计主管 项目总监 50万以下 项目部工程技术组 项目部工程主管、项目部预算工程师、项目经理、成本管理中心总经理、法律主管、财务中心会计主管 项目总监 合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 合同名称规范：主合同名称统一规范为：“项目全