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穆穆迪迪投投资资者者服服务务公公司司成成员员
的全部剥离,剥离后预计每年减少支出8~10 亿元,公司盈利
河北钢铁 2015 2016 2017 2018.3
能力或将有所增强。
总资产(亿元) 3,487.86 3,603.88 3,761.84 3,842.88
未来投资规模不大。目前公司主要在建工程均进入投资尾期,
所有者权益(亿元) 892.26 976.89 1,034.77 1,038.30
总负债(亿元) 2,595.60 2,626.99 2,727.07 2,804.58 部分已投入试运行,且根据公司战略发展规划,未来投资规
总债务(亿元) 2,119.45 2,153.68 2,216.20 2,335.96 模不大。
营业总收入(亿元) 2,844.68 2,907.72 3,067.74 686.04 担保实力继续保持。2017 年以来,“09 开滦债”的担保主体
净利润(亿元) 1.20 8.91 13.57 2.61
河北钢铁继续保持了较强的担保实力。公司以应收股权转让
EBIT (亿元) 106.22 110.09 141.48 --
款27.80 亿元为“16 开滦MTN001 ”的还本付息提供质押担
EBITDA (亿元) 189.34 213.67 240.54 --
经营活动净现金流(亿元) 131.29 219.06 167.94 82.77 保,河北省国资委出具相关承诺,对于“16 开滦MTN001 ”
营业毛利率(%) 7.62 8.50 10.59 10.48 偿还本息安全性提供了保障。
总资产收益率(%) 3.16 3.10 3.84 -- 关 注
资产负债率(%) 74.42 72.89 72.49 72.98
总资本化比率(%) 70.37 68.80 68.17 69.23 煤炭价格波动。受去产能相关政策影响,2016 年下半年以来
总债务/EBITDA(X) 11.19 10.08 9.21 --
煤炭价格大幅上涨,但能源结构以及环保政策趋严都将压制
EBITDA 利息倍数(X) 2.02 2.33 2.19 --
煤炭需求增长,煤炭价格上升基础薄弱。
注:所有财务报告均根据新会计准则编制;2018 年一季报未经审计;所有者
权益含少数股东权益;由于缺乏相关数据,未计算2018 年一季度部分财务指 公司债务负担仍较重,债务结构有待调整。截至 2018 年 3
标。中诚信国际将开滦集团和河北钢铁“其他流动负债”中的超短期融资券和 月末公司总债务为418.75 亿元,资产负债率为 71.26%,处
短期融资券调整至 “短期借款”;将开滦集团“长期应付款”中的融资租赁款
调整至“长期借款”。 于较高水平;同期末短期债务为228.72 亿元,公司债务结构
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