开滦(集团)有限责任公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告(中诚信国际).pdfVIP

开滦(集团)有限责任公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告(中诚信国际).pdf

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穆穆迪迪投投资资者者服服务务公公司司成成员员 的全部剥离,剥离后预计每年减少支出8~10 亿元,公司盈利 河北钢铁 2015 2016 2017 2018.3 能力或将有所增强。 总资产(亿元) 3,487.86 3,603.88 3,761.84 3,842.88  未来投资规模不大。目前公司主要在建工程均进入投资尾期, 所有者权益(亿元) 892.26 976.89 1,034.77 1,038.30 总负债(亿元) 2,595.60 2,626.99 2,727.07 2,804.58 部分已投入试运行,且根据公司战略发展规划,未来投资规 总债务(亿元) 2,119.45 2,153.68 2,216.20 2,335.96 模不大。 营业总收入(亿元) 2,844.68 2,907.72 3,067.74 686.04  担保实力继续保持。2017 年以来,“09 开滦债”的担保主体 净利润(亿元) 1.20 8.91 13.57 2.61 河北钢铁继续保持了较强的担保实力。公司以应收股权转让 EBIT (亿元) 106.22 110.09 141.48 -- 款27.80 亿元为“16 开滦MTN001 ”的还本付息提供质押担 EBITDA (亿元) 189.34 213.67 240.54 -- 经营活动净现金流(亿元) 131.29 219.06 167.94 82.77 保,河北省国资委出具相关承诺,对于“16 开滦MTN001 ” 营业毛利率(%) 7.62 8.50 10.59 10.48 偿还本息安全性提供了保障。 总资产收益率(%) 3.16 3.10 3.84 -- 关 注 资产负债率(%) 74.42 72.89 72.49 72.98 总资本化比率(%) 70.37 68.80 68.17 69.23  煤炭价格波动。受去产能相关政策影响,2016 年下半年以来 总债务/EBITDA(X) 11.19 10.08 9.21 -- 煤炭价格大幅上涨,但能源结构以及环保政策趋严都将压制 EBITDA 利息倍数(X) 2.02 2.33 2.19 -- 煤炭需求增长,煤炭价格上升基础薄弱。 注:所有财务报告均根据新会计准则编制;2018 年一季报未经审计;所有者 权益含少数股东权益;由于缺乏相关数据,未计算2018 年一季度部分财务指  公司债务负担仍较重,债务结构有待调整。截至 2018 年 3 标。中诚信国际将开滦集团和河北钢铁“其他流动负债”中的超短期融资券和 月末公司总债务为418.75 亿元,资产负债率为 71.26%,处 短期融资券调整至 “短期借款”;将开滦集团“长期应付款”中的融资租赁款 调整至“长期借款”。 于较高水平;同期末短期债务为228.72 亿元,公司债务结构

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