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芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一六年三月 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 一、公司对关联方较大依赖的风险 公司报告期内关联交易占营业收入比重较高，2014年度、2015年度，公司与 关联方之间销售商品及提供劳务产生的收入分别为23,301.77万元、22,200.96万 元，占当期收入总额的比重分别为81.94%、55.39%，关联交易产生的收入总额 和占营业收入比重整体上均呈快速下降趋势。公司与关联方之间发生的上述交易 是公司正常经营业务发生的，交易价格按照市场价格确定。 报告期内，公司积极开拓外部市场，关联交易产生的收入占比逐年减少，汽 车整车制造行业的集中度较高，行业内规模较大的企业相对有限，同时整车制造 企业对零部件供应商的遴选和考察十分严格，且倾向于与有合作经历的供应商合 作，所以关联交易产生的收入占比依然较高。 公司制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》等制度来确保关联交易的公开、公平、公正。同时，公司将 继续开拓外部市场，逐步降低关联方交易的比例。 二、公司治理风险 有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在相关会议文件保存不完整等 不规范情况。公司于2015年12月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公 司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》 等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间 较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、 相关内部控制制度不能有效执行的风险。 三、税收优惠政策变动的风险 根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局 联合下发的《关于公布安徽省2014年第一批高新技术企业认定名单的通知》 （科 高【2014 】43号），本公司被认定为安徽省2014年度第一批高新技术企业，并获 2 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 发《高新技术企业证书》 （证书编号：GR201434000446，有效期3年）。按照《企 业所得税法》等相关法规规定，本公司自2014年1月1 日至2016年12月31 日三年内 享受国家高新技术企业15%的所得税税率。 根据广西壮族自治区国家税务局下发的《关于新办工业企业有关税收优惠政 策问题的通知》（桂国