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应付系统 初始化 系统设置 选择[系统设置]页面——[系统设置]选项——[应付款管理]子功能——[系统参数]。弹出系统参数窗口。 A、点选[基本信息]页面，选择启用期间。 B、选择[其它设置]页面，填入核算科目。 C、选择[系统参数（1）]页面，选择相应参数。 D、选择[系统参数（2）]页面，选择相应参数。 2、初始数据录入 根据初始化期初应付帐款、其它应付款、应付票据等科目余额及业务内容分别进行初始化录入。 A、应付帐款、其它应付款/预付帐款等录入 选择[系统设置]页面——[初始化]选项——[应付款管理]子功能——[初始数据录入-应付帐款]，弹出应付帐款管理系统，点击[新增]，选择单据类型（采购增值税发票和采购发票对应应付帐款，应付单对应其它应付款，预付单对应预付帐款），弹出业务录入窗口，填入相应内容，保存后既完成该笔业务初始化。 B、应付票据录入 选择[系统设置]页面——[初始化]选项——[应付款管理]子功能——[初始数据录入-应付票据]，弹出应付票据管理系统，点击[新增]，弹出业务录入窗口，填入相应内容，保存后既完成该笔业务初始化。 初始化 初始化数据录入完毕后，选择[财务会计]页面——[应付款管理]选项——[初始化]子功能——[结束初始化]，即可完成初始化操作。（结束初始化后，点击[财务会计]页面——[应付款管理]选项——[初始化]子功能—— [反初始化]，可以进行反初始化，但当期全部业务数据将被删除，需慎重处理。） 日常操作 采购发票的录入 选择[财务会计]页面——[应付款管理]选项——[发票处理]子功能——[采购普通发票-新增]，弹出采购普通发票录入窗口，填入供应商、商品（劳务）、金额等参数，点击[保存]按钮，即新增完毕一张采购普通发票。（增值税发票录入同。） 其它应付单录入 选择[财务会计]页面——[应付款管理]选项——[其它应付单]子功能——[其它应付单-新增]，弹出其它应付单录入窗口，填入往来单位、金额等参数，点击[保存]按钮，即新增完毕一张其它应付单。 应付票据录入 新增 选择[财务会计]页面——[应付款管理]选项——[票据处理]子功能——[应付票据-新增]，弹出应付票据录入窗口，填入承兑人、金额等参数，点击[保存]按钮，即新增完毕一张应付票据。 （注：应付票据审核时，系统会自动生成一张付款单或预付单，会弹出对话框，要求用户选择自动生成的单据类型，用户只需根据实际业务选择即可。） 付款 选择[财务会计]页面——[应付款管理]选项——[票据处理]子功能——[应付票据-付款]，弹出应付票据查询窗口，点击工具栏[付款]按钮，弹出票据付款确认框，输入付款金额、结算科目等相关参数，点击[确定]完成应付票据的付款。 （详细参数功能请参阅帮助。） 退票 选择[财务会计]页面——[应付款管理]选项——[票据处理]子功能——[应付票据-退票]，弹出应付票据查询窗口，点击工具栏[退票]按钮，即可完成应付票据的退票。 （注：只有已审核的票据才能进行退票操作。） 付款单、预付单录入 选择[财务会计]页面——[应付款管理]选项——[付款]子功能——[付款单-新增]（或预付单），弹出付款单录入窗口，填入供应商、金额、付款银行等参数，点击[保存]按钮，即新增完毕一张付款单。 单据审核 在单据查询窗口，选择未审核单据业务，点击工具栏[审核]按钮，即可完成单据审核。 （注：制单与审核不能为同一人。） 凭证生成 选择[财务会计]页面——[应付款管理]选项——[凭证处理]子功能——[凭证-生成]，弹出单据查询窗口，选择要生成凭证的单据，点击工具栏[凭证]按钮，即可弹出凭证填制界面，根据实际业务对凭证修改后，保存即生成一张凭证。 核销管理 选择[财务会计]页面——[应付款管理]选项——[结算]子功能——相应核销种类的明细功能，弹出核销管理窗口，在对应的要核销单据的选择栏内勾选，维护本次核销金额后点击工具栏[核销]按钮，即完成一此业务核销。（选择[财务会计]页面——[应付款管理]选项——[结算]子功能——[核销日志-反核销]，在弹出的核销日志选择需要反核销的相应单据，点选[反核销]按钮，即可完成反核销操作。） 报表、分析 选择[财务会计]页面——[应付款管理]选项——[分析]子功能和[帐表]子功能，在明细功能内，系统预设了很多应付管理的统计分析功能，恰当使用可以使用户更好的进行应付管理工作。 期末处理 选择[财务会计]页面——[应付款管理]选项——[期末处理]子功能——[结帐]，弹出期末处理确认框，选择[结帐]，点击[确定]完成期末处理。（反结帐处理也在这里进行。）