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厦门三维丝环保股份有限公司·2018 年第一季度报告 厦门三维丝环保股份有限公司 2018 年第一季度报告 公告编号：2018-115 2018 年 4 月 1 厦门三维丝环保股份有限公司·2018 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人罗祥波先生、主管会计工作负责人张永辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐秀丽女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 厦门三维丝环保股份有限公司·2018 年第一季度报告 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ■否 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同期增减 营业总收入(元) 111,000,474.22 95,868,772.98 15.78% 归属于上市公司股东的净利润(元) -38,765,661.54 -18,315,377.04 -111.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -39,517,147.59 -19,004,067.88 -107.94% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 106,288,765.70 -5,561,420.70 2,011.18% 基本每股收益(元/股) -0.1006 -0.048 -109.58% 稀释每股收益(元/股) -0.1006 -0.048 -109.58% 加权平均净资产收益率 -2.89% -1.14% -1.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末增减 总资产(元) 2,587,066,061.11 2,724,976,604.18 -5.06% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,360,564,903.03 1,400,283,208.92 -2.84% 非经常性损益项目和金额 ■适用 □不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统 926,816.46 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,855.14 减：所得税影响额 108,548.74 少数股东权益影响额(税后) -58,073.47 合计 751,486.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 ■不适用 3 厦门三维丝环保股份有限公司·2018 年第一季度报告 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 如下风险因素，敬请全体投资者注意： 1、经营资金短缺的风险 随着公司各项业务的不断拓展，尤其一些热电联产及厦门珀挺海外业务投资对资金需求相对较大；同时，公司银行授信申请受到影响，导致公司经营资金日趋紧张。为规避资金短缺风险，一方面公司将通过自身经营积累，加快应收账款和已投资项目收款进度，提高资金使用效率；另一方面，公司将积极与银行沟通争取满足公司发展对资金的需求。 2、应收账款回收风险 2015年末至2017年末，公司的应收账款余额分别为36,497万元、45,785万元、60,425万元，占总资产的比例分别为23.88%、16.44%、22.17%。公司从高温滤料供应商向综合环保服务商转型后，业务范围及规模不断扩展，随着向客户提供整体解决方案和工程建设项目的增多，前期垫付的资金较多，造成应收账款增长也较快。因此，公司在大力拓展业务的同时，将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理；同时进一步完善应收账款催收小组工作机制，落实催收人员的责任，加强对应收账款的催收。 针对齐星项目的应收款项，公司已组建专门小组全面负责与齐星集团应收款项相关事宜，并积极与齐星集团(破产)管理人沟通；2017年11月29日齐星集团有限公司等二十七家公司合并重整案召开第一次债权人会议，公司子公司北京洛卡及厦门洛卡参加了会议并进行了债权申报及认定。2018年3月20日，齐星集团有限公司等二十七家公司合并重整案召开第二次债权人委员会对债权进行了进一步认定；齐星集团现处于重整程序中。 3、公司股权分散的风险 公司股权相对分散，且公司目前无实际控制人。公司股权分散有利于股东对公司重大事项进行民主决策，但如果股东意见不一致，